TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta

Arvo-osakkeilla on mahdollista saada korkeaa tuottoa. Riski on keskimääräistä korkeampi ja sijoittajan kannattaa välttää putoavat puukot. Mitkä ovat globaaleista arvo-osakkeista houkuttelevimmat juuri nyt?

arvoyhtiöt osakkeet sijoitusideat

Arvo-osakkeen määritelmä

Arvo-osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka arvostusluvut ovat keskimääräistä edullisempia. Osake voi olla halpa joko siksi, että yritys on ongelmissa tai markkinat ovat alihinnoitelleet yrityksen. Arvoyhtiöiden määrittelemisessä käytetään usein seuraavia tunnuslukuja:

  • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
  • P/E = hinta per tulos
  • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset velat) per liiketulos
  • P/CF = hinta per kassavirta
  • Osinkotuotto-%

Arvoyhtiöt toimivat usein syklisillä aloilla. Syklisten yhtiöiden kurssikehitys voi pysyä painuksissa pitkiäkin aikoja sellaisista syistä, joihin yhtiö itse ei voi vaikuttaa. Usein taloussyklin muuttuessa yhtiön kannalta parempaan suuntaan voidaan arvoyhtiöissä nähdä merkittäviä muutoksia kurssikäyrässä.

Arvoyhtiöihin sijoittamalla voi saada markkinoita parempaa tuottoa. Arvo-osakkeisiin sijoittavan on hyvä muistaa seuraavat faktat:

  1. Osakkeen halpuuteen on usein syy, esim. vuodesta toiseen toistuvat yhtiökohtaiset ongelmat, toimialan rakennemuutos tai laskeva markkinakysyntä
  2. Arvo-osakkeet ovat keskimääräistä riskisempiä, välttämällä riskisimmät “putoavat puukot” sijoittajan tuotto paranee
  3. Arvo-osakkeiden joukosta voi löytyä kurssiraketteja, kuten käänneyhtiöitä tai jos arvo-osakkeesta kasvaa ajan saatossa laatuyhtiö

Arvo-osakkeiden (sininen viiva) 10 vuoden tuotto on markkinaindeksiä heikompi. Joko nyt olisi arvo-osakkeiden vuoro?

Arvo-osakkeet Osaketyökalusta

Osaketyökalumme pisteyttää osakkeet kahdeksan eri ominaisuuden perusteella. Arvo on yksi pisteytettävä ominaisuus ja se lasketaan numeerisella analyysilla. Arvostuspisteet lasketaan tulosarvostuksesta, tasearvostuksesta ja osinkoarvostuksesta. Tulosarvostus on laskettu käyttäen E/P- ja EV/EBIT-lukuja. Tasearvostus on laskettu P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnusluvuista. Arvoyhtiön määritelmässä olemme huomioineet myös osinkotuoton.

Osaketyökalussa ovat kaikki suurimmat eurooppalaiset (STOXX 600 -indeksi) ja amerikkalaiset osakkeet (S&P 500 -indeksi). Arvoyhtiökriteerit täyttäviä kansainvälistä yhtiöitä saa esille seuraavasti:

  • Valitse osaketyyppi ”kansainväliset”
  • Klikkaa Sijoitusideoita ja Arvoyhtiöt. Saat valmiin listan TOP 10 arvoyhtiöistä
  • Tai klikkaa Hae / Lisää hakuvaihtoehtoja ja valitse sijoitustyyliksi ”Arvo”
  • Voit myös kirjoittaa hakusanaksi ”arvo”, niin työkalu hakee kaikki arvoyhtiöt

TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta

TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta ovat parhaimmat arvopisteet saaneet osakkeet. Nämä osakkeet ovat siten usean eri tunnusluvun perusteella edullisimmat yhtiöt. Mukana tarkastelussa ovat kaikki suurimmat eurooppalaiset (STOXX 600 -indeksi) ja amerikkalaiset osakkeet (S&P 500 -indeksi) sekä 30 yhtiötä Aasiasta.

Mielenkiintoista listalla on, että kiinteistöalan yhtiöiden suuri edustus. TOP 10 -listalta neljä yhtiötä edustaa kiinteistöalaa: Persimmon, Barratt Developments, Bellway ja Taylor Wimpey.  Englantilaiset osakkeet ovat edelleen halpoja, kiitos Brexitin.

TOP 10 (aakkosjärjestyksessä)

  • Barratt Developments PLC. Englanti
  • Bellway PLC. Englanti
  • Centamin PLC. Englanti
  • Deutsche Lufthansa AG. Saksa
  • Persimmon PLC. Englanti
  • Porsche Automobil Holding SE. Saksa
  • Regional Express Holdings Ltd. Australia
  • Renault SA. Ranska
  • Royal Mail PLC. Englanti
  • Taylor Wimpey PLC. Englanti

Viime päivityksestä listalta putosivat BB Biotech, China Mobile Ltd ja Repsol SA.

TOP 10 arvo-osakkeiden pisteytys, arvostusluvut ja kommentit

Käymme maksaville jäsenille suunnatussa osiossamme läpi, mitkä TOP 10 arvo-osakkeista ovat kokonaispisteytyksen perusteella houkuttelevimmat, matalariskisimmät ja laadukkaimmat ja mitä osakkeita kannattaa varoa. Osiossa on myös yhtiöiden arvostuslukutaulukko ja kommenttimme yksittäisistä yhtiöistä. Liity jäseneksi!

OSTA JÄSENYYS TÄSTÄ!








SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT








YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa




Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirje



Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy