Miten löytää markkinoiden vahvimmat osakkeet oikeaan aikaan? Sijoittaja.fi:n jäsenwebinaarissa Timo Heikkilä avasi omaa treidistrategiaansa, jossa yhdistyvät tekninen analyysi, fundamentit ja kurinalainen riskienhallinta.
Yhteenveto ke 10.6.2026 pidetystä webinaarista, jonka aiheena oli treidaaminen
Osakemarkkinoilla menestyminen ei ole pelkästään oikeiden yhtiöiden löytämistä. Yhtä tärkeää on ajoitus, riskienhallinta ja kyky tunnistaa ne osakkeet, joihin markkinat juuri nyt uskovat.
Sijoittaja.fi:n kesäkuun jäsenwebinaarissa Timo Heikkilä avasi omaa treidistrategiaansa sekä sitä, miten Sijoittaja.fi:n Treidityökalu ja Sijoittaja AI auttavat löytämään markkinoiden vahvimmat osakkeet.
Treidaus ei ole sijoittamisen vastakohta
Moni sijoittaja ajattelee treidauksen ja pitkäjänteisen sijoittamisen olevan kaksi täysin eri maailmaa. Timon mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan myös fundamenttisijoittaja hyötyy treidauksen perusopeista.
Pitkäjänteinen sijoittaja keskittyy yleensä yhtiön liiketoimintaan, tuloskehitykseen ja arvostukseen. Treidaaja puolestaan tarkastelee markkinoiden käyttäytymistä, trendiä, momenttia ja teknisiä signaaleja. Molemmilla lähestymistavoilla on omat vahvuutensa, ja parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan.
Tekninen analyysi ei välttämättä kerro, mitä osaketta kannattaa omistaa seuraavat kymmenen vuotta. Se kuitenkin auttaa tunnistamaan, milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä ja milloin markkinat ovat valmiita tunnustamaan yhtiön arvon.
Tämä on tärkeä ero. Hyväkin yhtiö voi olla vuosia markkinoiden hyljeksimä, kun taas vahva trendi voi nostaa laadukkaan yhtiön osakekurssia nopeasti uusiin korkeuksiin.
Miksi myös fundamenttisijoittajan kannattaa seurata teknisiä signaaleja?
Webinaarissa Timo nosti esiin neljä syytä, miksi jokaisen sijoittajan kannattaa ymmärtää treidauksen perusteita:
1. Parempi ostohetki
Fundamentit kertovat, mikä osake sopiii omaan sijoitustyyliin ja mitä yhtiötä kannattaa ostaa. Tekninen analyysi auttaa arvioimaan, milloin kannattaa ostaa.
Sama laadukas yhtiö voidaan hankkia huomattavasti paremmalla riskituottosuhteella silloin, kun trendi kääntyy nousuun sen sijaan, että ostetaan laskevaa osaketta liian aikaisin.
2. Riskienhallinta
Moni sijoittaja käyttää paljon aikaa osakevalintoihin, mutta liian vähän aikaa riskienhallintaan.
Treidauksessa positiokoko, stop loss -tasot ja riskibudjetti määritellään ennen kaupan avaamista. Tämä estää yksittäisiä virheitä kasvamasta liian suuriksi.
3. Trendien tunnistaminen
Markkina kertoo usein enemmän kuin yksittäinen tulosraportti.
Jos osakkeen trendi vahvistuu, markkina hinnoittelee sisään parempaa tulevaisuutta. Jos trendi heikkenee pitkään, taustalla voi olla näkemys fundamenttien rapautumisesta, vaikka kvartaaliraporttien luvut näyttäisivät vielä hyviltä.
4. Markkinan viestin kuunteleminen
Kurssi sisältää valtavan määrän informaatiota.
Esimerkiksi Nesteen kohdalla osakekurssi heikkeni pitkään ennen kuin fundamenttien heikkeneminen näkyi täysimääräisesti tulosluvuissa. Samoin Nesteen osakkeen momentti kääntyi jo selvästi ennen fundamentteja.
Treidityökalu etsii markkinoiden vahvimmat osakkeet
Sijoittaja.fi:n Treidityökalu käy läpi päivittäin yli 2 500 osaketta eri markkinoilta. Mukana ovat muun muassa:
- S&P 500
- Nasdaq 100
- STOXX Europe 600
- Helsingin pörssi
- Pohjoismaiset osakkeet
- USA:n small ja mid cap -yhtiöt
Työkalu muodostaa signaalit kolmen keskeisen tekijän perusteella:
Momentti
Momentti mittaa osakkeen lyhyen aikavälin kurssikehitystä suhteessa muihin osakkeisiin. Tavoitteena on löytää markkinoiden vahvimmat voittajaosakkeet.
Trendin laatu (SQN)
System Quality Number yhdistää tuoton ja riskin. Korkea SQN tarkoittaa vahvaa mutta samalla hallittua kurssikehitystä. Pelkkä nopea nousu ei riitä, jos volatiliteetti on liian suurta.
Liukuvat keskiarvot
SMA20-, SMA50- ja SMA200-keskiarvot auttavat tunnistamaan trendin suunnan ja vahvuuden.
Näiden perusteella Treidityökalu tuottaa selkeät ”Avaa treidi”– ja ”Sulje treidi” -signaalit.
Backtesti osoittaa strategian toimivuuden
Treidityökalun toimintaa on testattu historiallisella datalla yli kymmenen vuoden ajalta.
Tulokset ovat kiinnostavia:
- 10 644 treidiä
- 1 040 osaketta
- Win rate 39,3 %
- Win/Loss ratio 2,37
- Profit Factor 1,54
- Keskimääräinen voittava treidi +12,25 %
- Keskimääräinen tappiollinen treidi -5,17 %
Mielenkiintoista on, että alle 40 prosenttia treideistä oli voitollisia, mutta strategia oli silti selvästi kannattava. Siitäkin huolimatta, että treidit on suljettu käyttäen yksinkertaista ”jos kurssi laskee alle SMA60-tason, myy osake” -sääntöä. Syynä on se, että voitot olivat keskimäärin yli kaksinkertaisia tappioihin verrattuna.
Tämä havainnollistaa yhden treidauksen tärkeimmistä opeista: kaikkien kauppojen ei tarvitse onnistua, kunhan voitot ovat tappioita suurempia.
Treidityökalun tuottoja voi parantaa merkittävästi asettamalla fiksummat stop loss ja/tai take profit -säännöt ja käyttämällä tiukkoja valintakriteereitä treidivalinnassa.
Timon nelivaiheinen treidistrategia
Webinaarin ytimessä oli Timon oma käytännön treidimalli, jossa yhdistyvät fundamentit, tekninen analyysi ja systemaattinen riskienhallinta.
1. Onko osake oikeasti hyvä?
Kaikki alkaa osakevalinnasta. Treidityökalu tarjoaa päivittäin uusia treidi-ideoita, jonka jälkeen apuna Sijoittaja AI:n analyysi.
Sijoittaja AI arvioi jokaisen potentiaalisen kohteen neljän kriteerin perusteella:
- viimeisin tulosraportti
- Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet
- trendin laatu
- megatrendikytkentä
Vain parhaat osakkeet etenevät seuraavaan vaiheeseen.
2. Määritä riski ennen ostoa
Timo käyttää lähtökohtaisesti 0,5–1 prosentin riskitasoa yhtä treidiä kohden.
Tavoitteena on, ettei yksittäinen epäonnistuminen koskaan vahingoita salkkua merkittävästi. Mitä laadukkaampi osake, sitä suurempi positiokoko voidaan hyväksyä.
3. Aseta stop loss heti
Stop loss määritellään ennen kaupan avaamista.
Jos markkina osoittaa olleensa eri mieltä sijoittajan kanssa, tappio hyväksytään nopeasti ja pääoma vapautetaan seuraavaan mahdollisuuteen.
4. Anna voittojen juosta
Yksi yleisimmistä sijoittajien virheistä on myydä voittajat liian aikaisin.
Timon strategiassa stop lossia nostetaan kurssin noustessa. Näin voitot lukitaan vähitellen, mutta samalla annetaan mahdollisuus suurelle nousulle. Treidi suljetaan vasta, kun trendi aidosti katkeaa.
Sijoittaja AI tuo fundamentit mukaan treidaukseen
Pelkkä tekninen signaali ei vielä riitä.
Timo hyödyntää jokaisen treidi-idean arvioinnissa Sijoittaja AI:ta, joka yhdistää:
- osaketyökalun pisteytyksen
- tulosraportit
- arvostustasot
- trendin laadun
- tekniset indikaattorit
Tämän ansiosta sijoittaja saa nopeasti kokonaiskuvan siitä, onko kyseessä aidosti laadukas yhtiö vai pelkästään lyhytaikainen kurssiraketti.
Webinaarissa esimerkkinä käytettiin Alphabetia (Google), joka sai buy-signaalin elokuussa 2025. Googlella oli korkeat laatu- ja kasvupisteet, osake oli teknisen nousutrendin alussa ja samalla arvostukseltaan houkutteleva suhteessa muihin Magnificent Seven -yhtiöihin.
Yhteenveto
Treidaus ei ole arvaamista eikä jatkuvaa kaupankäyntiä. Parhaimmillaan se on systemaattinen tapa hyödyntää markkinoiden vahvimpia trendejä samalla, kun riskit pidetään hallinnassa.
Webinaarin tärkein viesti oli yksinkertainen: yhdistämällä fundamentit, tekninen analyysi ja kurinalainen riskienhallinta sijoittaja voi tehdä parempia päätöksiä riippumatta siitä, onko tavoitteena aktiivinen treidaaminen vai pitkäjänteinen vaurastuminen. Jokaisen sijoittajan kannattaa miettiä, minkälainen treidistrategia sopii omaan sijoitustyyliin.
Haluatko hyödyntää samoja työkaluja?
Sijoittaja Premium -jäsenyys sisältää sekä Sijoittaja AI:n että Treidityökalun, joiden avulla voit tunnistaa markkinoiden vahvimmat osakkeet, analysoida yhtiöitä syvällisesti ja rakentaa oman systemaattisen sijoitusprosessin.
Premium-jäsenenä saat käyttöösi:
- Sijoittaja AI:n osakeanalyysit
- Treidityökalun osto- ja myyntisignaalit
- Kotimaiset ja kansainväliset osaketyökalut
- ETF-työkalun
- Mallisalkut ja sijoitusideat
Tutustu Premium-jäsenyyteen ja ota käyttöösi työkalut, joilla myös Timo rakentaa omaa treidistrategiaansa.
