Sijoittaja.fi:n uusi Treidityökalu on julkaistu!

Sijoittaja.fi:n uusi Treidityökalu tarjoaa systemaattisen tavan tunnistaa osakkeet, joissa trendi ja momentti ovat vahvimmillaan. Artikkelissa käydään läpi työkalun toimintaperiaatteet, sen tuottamat signaalit ja niiden tulkinta. Lisäksi tarkastellaan Treidityökalun kymmenen vuoden simuloitua tuottoa sekä sitä, miten kurinalainen strategia voi parantaa tuloksia ja tukea sijoittajan päätöksentekoa.

Sijoittaja.fi 6.11.2025

Treidityökalu ja Sijoittaja AI – nyt Premium-jäsenten käytössä!

Sijoittaja Premium on rakennettu aktiivisille sijoittajille, jotka haluavat enemmän tietoa, näkemyksiä ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Tuttujen Osaketyökalun, ETF-työkalun, markkinaympäristön ja mallisalkkujen lisäksi saat Sijoittaja Premium -jäsenenä käyttöösi mm. Treidityökalun ja Sijoittaja AI:n. Hyödynnä etu! Sijoittaja.fi-jäsenet voivat nyt päivittää jäsenyytensä erikoishintaan vuoden loppuun asti.

Tutustu Sijoittaja Premium

Mitä Treidityökalu tekee?

Sijoittaja.fi on julkaissut uuden Treidityökalun, joka tuo sijoittajille systemaattisen ja dataan perustuvan tavan seurata osakemarkkinoiden mahdollisuuksia. Työkalu screenaa päivittäin sekä kansainvälisen että kotimaisten Osaketyökalun osakkeet, ja hyödyntää teknisen analyysin keskeisiä indikaattoreita arvioidakseen, millä osakkeilla trendi ja momentti ovat houkuttelevimmat. Näin sijoittaja saa nopeasti esiin kohteet, joissa markkinadynamiikka tukee lyhyen ja keskipitkän aikavälin kaupankäyntiä.

Treidityökalu on osa Sijoittaja Premium -jäsenyyttä, ja sitä on luontevaa käyttää yhdessä Sijoittaja AI -työkalun kanssa. Yhdessä nämä tarjoavat monipuolisen kokonaisuuden, joka tukee sijoittajan päätöksentekoa ja helpottaa markkinoiden systemaattista analysointia.

Premium-jäsenyys on tällä hetkellä saatavilla vain Sijoittaja.fi:n nykyisille jäsenillä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kuinka Treidityökalu screenaa osakkeet?

Treidityökalu hyödyntää samoja teknisen analyysin indikaattoreita, joilla on jo pitkään laskettu osaketyökalujen momenttipisteitä – ja lisäksi uusia mittareita, jotka tukevat nimenomaan treidityökalun käyttötarkoitusta. Uudessa Treidityökalussa keskeisiä komponentteja ovat:

Momentti-indikaattori: Suhteuttaa momentin voimakkuuden osakekohtaisesti, jolloin jokaisen osakkeen dynamiikka huomioidaan erikseen.
System Quality Number (SQN): kokonaismittari, joka yhdistää tuoton ja riskin tarkastelemalla keskimääräistä tuottoa suhteessa sen hajontaan. Korkea arvo edellyttää vahvaa, nousevaa ja nousun vahvuuteen suhteutettuna tasaista kurssikehitystä.
Liukuvat keskiarvot: Tasoittavat lyhyen aikavälin vaihtelua ja auttavat hahmottamaan trendin suuntaa eri ajanjaksoilla, kuten 20, 50 ja 200 päivän perusteella, toimien samalla dynaamisina tukitasoina hinnanvaihteluille.

Yhdistämällä muun muassa näitä indikaattoreita treidityökalu pystyy tunnistamaan osakkeet, joissa trendi ja momentti ovat tilastollisesti vahvimpia.

Päivittäiset treidi-ideat sijoittajalle

Treidityökalu ei ainoastaan seulo osakkeita taustalla, vaan esittää sijoittajalle selkeän näkymän ajankohtaisista treidimahdollisuuksista. Päivittäin julkaistaan uudet treidi-ideat sekä listataan vastikään suljetut treidit, jolloin sijoittaja saa reaaliaikaisen kuvan markkinatilanteesta.

Näkymässä on kaksi osaa:

Avatut treidi-ideat – eli ne, joilla signaali on vielä päällä. Näistä sijoittaja näkee avauskurssin, nykyisen kurssin, tuottoprosentin sekä avauspäivämäärän.
Suljetut treidi-ideat – jo päättyneet ideat. Näistä näytetään avauskurssi, sulkukurssi, sulkupäivämäärä ja toteutunut tuotto.

Lisäksi sijoittaja voi lajitella näkymää esimerkiksi signaalin päivämäärän, tuottojen sekä eri markkinoiden osakkeiden välillä. Tämä tekee treidityökalusta joustavan ratkaisun erilaisille sijoittajaprofiileille – aina aktiivisista treidaajista pidemmän aikavälin sijoittajiin.

Päivän Treidi-ideat — Ajanhetkellä 4.11.2025 treidi-ideat lajiteltuna kurssimuutoksen mukaan

Sijoittaja voi myös tutkia Premium -ympäristössä osakkeita teknisten indikaattorien perusteella. Sijoittaja voi helposti esimerkiksi tutkia, mitkä markkinan osakkeista ovat teknisesti ylimyytyjä tai -ostettuja tai mitkä osakkeet kauimpana liukuvista keskiarvoista.

Ajanhetkellä 4.11.2025 osakkeet lajiteltuna RSI:n mukaan

Uudistunut Onepager

Premium-asiakkaana sijoittaja saa treidityökalun signaalit näkyviin myös osakkeen onepagerilta. Onepager tarjoaa selkeän kurssikaavion, johon käyttäjä voi helposti nappia painamalla saada näkyviin käynnissä olevat ja menneet treidi-ideat, sekä liukuvat keskiarvot. Näin sijoittaja näkee yhdellä silmäyksellä, miten signaalit ovat osuneet osakkeen kurssikehitykseen.

Onepagerilta löytyvät myös aina ajantasaiset tekniset indikaattorit, kuten liukuvat keskiarvot ja muut momenttia kuvaavat mittarit. Lisäksi onepagerilta löytyy aktiivisten ja menneiden treidien menestys viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tämä tekee yksittäisen osakkeen tilanteen seurannasta huomattavasti helpompaa ja tarjoaa konkreettista sekä ajantasaista apua sijoituspäätösten tueksi.

Avattujen ja suljettujen treidi-ideoiden tulkinta

Avatut treidi-ideat

Treidityökalu on suunnattu nimenomaan long-positioiden etsimiseen, ei shortaukseen. Tämä tarkoittaa, että sen keskiössä on osakkeiden nousumomentin ja trendin hyödyntäminen.

Kun työkalu antaa ”Avaa treidi” -signaalin, se tarkoittaa, että sekä trendi ja momentti ovat otolliset nousulle. Osakkeen nousutrendi on usealla eri mittarilla vahvistettu. Signaali ei kuitenkaan takaa, että osakekurssi jatkaa varmasti nousua. Sijoittajan kannattaakin oman strategiansa puitteissa tutkia muita teknisiä indikaattoreita, fundamenttidataa ja uutisia, sekä pyrkiä ajoittamaan ostot oman strategiansa mukaisesti. Tämä mahdollistaa signaalien tehokkaimman hyödyntämisen omien riski- ja tuotto-odotusten mukaisesti. Ideana on löytää parhaat treidi-ideat, jotka sopivat omaan strategiaan.

Treidityökalun signaalia voi hyödyntää monella eri tavalla. Alla on esitelty kolme konkreettista esimerkkiä:

Nopea hyödyntäminen nousutrendissä: Sijoittaja uskoo, että osakkeen nousutrendi jatkuu vahvana ja hyödyntää signaalin nopeana ostopaikkana trendin jatkumisen tukemana.
Odottaa terveellistä korjausliikettä: Jos kurssi on noussut lyhyellä aikavälillä liian jyrkästi, sijoittaja voi odottaa pientä laskua tukitasoille ennen ostopäätöstä. Tällöin osakkeen voi ottaa seurantalistalle ja tarkkailla uutta ostopaikkaa signaalin antaman nousutrendin puitteissa. Tekniset indikaattorit auttavat sijoittajaa määrittelemään teknisesti yliostettuja tasoja. Tarkista esimerkiksi RSI osakkeen onepagerilta.
Yhdistää fundamentti- ja tekoälyanalyysin: ”Avaa treidi” -signaali voi toimia lähtökohtana jatkoanalyysille ja auttaa tunnistamaan osakkeita, joilla on vahva tuottopotentiaali myös pidemmällä aikajänteellä. Sijoittaja voi keskittyä osakeideoissa yhtiöihin, joilla on vahvat fundamentit, hyvä tuloskehitys ja pitkän aikavälin megatrendin tuki. Tällaiset osakkeet ovat potentiaalisia pidempään salkkuun. Katso osakkeen pisteytys onepagerilta ja tee lisätutkimus helposti Sijoittaja AI:n avulla.

Esimerkkinä Alphabetin osakeidea

”Avaa treidi” -signaali syttyi 15.8.2025.
Tuolloin osake sai kokonaispisteet 70, joka oli selvästi keskiarvoa parempi.
Osake sai esimerkiksi täydet 10 pistettä laadusta ja loistavat 9 pistettä kasvusta.
Osake oli myös arvostukseltaan halvin kaikista ”magnificent seven” osakkeista. Vuoden 2025 tulosennusteella P/E-luku oli noin 20,4 ja vuoden 2026 ennusteella 19,1.
Alphabetin osake sopi siis fundamenttisijoittajalle ja jopa arvosijoittajalle huomioiden Alphabetin vahvan nettokassan ja matalan P/E-luvun suhteessa kasvuun
Treidityökalu poimi osakeidean, kun sen osakekurssi oli kääntynyt positiiviseen trendiin, mikä eliminoi riskin putoavasta puukosta
Treidi-idea on tällä hetkellä +40 % voitolla

”Sulje treidi” -signaali

Vastaavasti ”sulje treidi” -signaali ei automaattisesti tarkoita myyntisuositusta, vaan kertoo, että tekninen näkymä on heikentynyt merkittävästi. Osakkeen kurssi on laskenut tiettyjen liukuvien keskiarvojen alle.

Parhaat tuotot treidi-ideoista saa usein sillä, kun myy osakkeen ennen ”sulje treidi” -signaalin syttymistä. Signaali toimii siis ennemminkin varoituksena siitä, että nykyinen tekninen tila ei enää puolla long-positiota ja sijoittajan tulee seurata tilannetta tarkasti.

Stop loss- ja take profit -tasot parantavat kurinalaisuutta

Sijoittajan kannattaa hyödyntää stop loss- ja take profit -tasoja treidauksessa. Stop loss -taso auttaa hallitsemaan tappioita, kun treidi avataan, tai jos markkina liikkuu odottamattomasti. Take profit -taso mahdollistaa tuottojen kiinnittämisen ennen mahdollisen trendin kääntymistä. Näiden tasojen asettaminen ennen position avaamista on keskeinen osa riskien hallintaa ja kurinalaista treidausta.

Alla kolme esimerkkiä eri tyyppisistä Treidityökalun aidoista signaaleista:

1. Thales SA – vahva ja kestävä nousu
Thalesin tapauksessa osakkeen nousutrendi piti hyvin: tuotto oli yli +37 %, ja korkeimmillaan treidi kävi yli +50 % voitolla. Tämä kuvastaa tilannetta, jossa momentti ja trendi tukivat toisiaan pitkään. Selkeä take profit -tason hallinta olisi silti voinut parantaa tuottojen kotiuttamista ennen korjausta.

2. Spotify Technology SA – hetkellinen nousu, joka kääntyi laskuun
Spotify nousi nopeasti signaalin jälkeen yli +10 %, mutta päätyi yhtä nopeasti -3,6 % tappiolle. Tämä on tyypillinen esimerkki lyhyestä momenttipiikistä, jossa kurssi käy voitolla mutta palautuu nopeasti. Tällaisessa tilanteessa take profit -tason hyödyntäminen olisi mahdollistanut voiton realisoinnin ennen käännettä. Toisaalta tappion hyväksyminen ja treidin sulkeminenkin oli hyvä liike, sillä Spotifyn osake on jatkanut laskussa ja valunut jo SMA200-tason alle.

3. Viaplay Group AB – hurjat voitot, mutta kova lasku
Viaplayn kohdalla treidi nousi aluksi voimakkaasti, parhaimmillaan yli +31 %, mutta päätyi lopulta -12,9 % tappiolle. Tämä korostaa, kuinka tärkeää on suojata kertyneet voitot selkeästi määritellyillä take profit- ja stop loss -tasoilla. Erityisesti Viaplayn kaltaisissa riskiosakkeissa, joissa fundamentit ovat vielä heikot, eikä Osaketyökalun pisteytys tue pitempiaikaista sijoitusta. Kun osake on jo merkittävästi plussalla, voittojen turvaaminen on keskeinen osa riskienhallintaa – se auttaa säilyttämään tuotot, vaikka osakkeen trendi kääntyisi äkillisesti toiseen suuntaan.

Näiden esimerkkien perusteella voidaan todeta, että vaikka Treidityökalu löytää useita teknisesti vahvoja ostopaikkoja, voittojen suojaaminen on yhtä tärkeää kuin hyvien signaalien tunnistaminen.

Treidien menestys 10 vuoden ajalta

Analyysissä on mukana 1040 kansainvälisen osaketyökalun osaketta, jotka ovat olleet listattuna koko 10 vuoden ajan. Treidaus on tehty siten, että sijoitettu sama summa aina ”avaa treidi” -signaalin tullessa ja osake myyty ”sulje treidi” -signaalin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että positiot pidettiin auki niin kauan kuin tekninen näkymä tuki long-positiota. Analyysi on suoritettu syyskuussa 2025.

Mittari	Arvo
Treidien määrä	10 644
Voittoisia treidejä	4 185 (39,3 %)
Tappiollisia treidejä	6 459 (60,7 %)
Voitollisten keskimääräinen tuotto	12,25 %
Tappiollisten keskimääräinen tappio	5,17 %
Keskiarvoinen treidin kesto	46,3 päivää
Win/Loss -ratio	2,37
Profit Factor	1,54
APPT (Average Profit per Trade)	1,68 %

Tulosten tulkinta

Vaikka voitollisia treidejä on vähemmän kuin tappiollisia, voitollisten treidien tuotto on huomattavasti suurempi kuin tappioiden, mikä tekee kokonaisuudesta positiivisen. Tämä korostaa, että strategian menestys ei perustu pelkästään onnistuneiden treidien määrään, vaan siihen, kuinka tehokkaasti voitot ylittävät tappiot.

Win/Loss ratio (2,37) kertoo, että voitot ovat keskimäärin yli kaksi kertaa tappioita suurempia, mikä selittää pitkän aikavälin kannattavuutta.

Profit Factor (1,54) puolestaan osoittaa, että strategia tuottaa enemmän voittoja kuin tappioita, vaikka yksittäisiä tappiollisia treidejä on lukumäärältään suhteessa enemmän. Luku on kohtalaisen vahva osoitus siitä, että pitkän aikavälin strategia on jo itsessään kannattava, mutta se ei ole “huippuluokkaa” (yleensä PF > 2 nähdään erittäin vahvana).

Lisäksi analyysi osoittaa, että monissa treidi-ideatilanteissa algoritmi on onnistunut tunnistamaan ja hyödyntämään momenttipiikit erittäin hyvin, mikä on mahdollistanut merkittävän maksimaalisen tuoton ”avaa treidi” -signaalin ollessa auki. Kun ”sulje treidi” -signaali on aktivoitunut, hinnan lasku on ehtinyt syödä osan kertyneistä tuotoista tai kääntänyt tuoton negatiiviseksi.

Tämä korostaa sitä, että vaikka long-strategia on tuottanut pitkällä aikavälillä positiivisesti, ajoituksen merkitys ja riskien hallinta take profit- ja stop loss -tasojen avulla ovat ratkaisevia, jotta treidistä saadaan paras mahdollinen tuotto.

Kokonaisuudessaan analyysi osoittaa, että systemaattinen long-työkalu, joka seuraa trendiä ja momenttia, voi tuottaa positiivista tuottoa pitkällä aikavälillä.