Treidityökalumme poimii markkinoilta päivittäin houkuttelevia osakeideoita. Tulostykityksen kiihdyttämän vireensä ansiosta Relais Group nousi työkalun tutkaan ja sai ostosignaalin 20.8. sulkuhinnalla. Miltä osakkeen tekninen näkymä näyttää tällä hetkellä? Kannattaako ostaa vai odottaa?
Relais Group
Relais Group on kotimainen autoteollisuuden, erityisesti hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla toimiva konserni, joka omistaa ja kehittää laajaa joukkoa alan yhtiöitä. Yhtiön liiketoiminta perustuu laajaan palvelu- ja jakeluverkostoon, joka palvelee niin ammattilaisia kuin kuluttajiakin. Relais on kasvanut voimakkaasti viime vuosina etenkin yritysostojen kautta, mikä on tehnyt siitä yhden Pohjoismaiden ja Baltian alueen merkittävimmistä toimijoista. Relais Groupiin kuuluu sekä korjaamoita että varaosaliikkeitä, ja tarjonta kattaa niin henkilöautojen, hyötyajoneuvojen kuin raskaan kaluston tarpeet.
Osakekurssissa on nähty vahvaa nousua helmikuusta lähtien ja osake on kerryttänyt vuoden alusta vakuuttavat 31,1 %:n tuotot. Relais Groupin tuore osavuosikatsaus ylitti analyytikoiden ennusteet markkinaympäristön haasteista huolimatta. Liikevaihto nousi 82,9 milj. euroon (ennuste 78,9 milj. euroa) ja liiketulos 6,3 milj. euroon (ennuste 6,1 milj. euroa). Tulos antaa lisää tukea käynnissä olevalle nousutrendille. Tässä artikkelissa tarkastelemme Relais Groupin osakkeen teknistä näkymää tuloksen jälkeisten kehitysten valossa. Yhtiön Q2-tuloksesta on saatavilla myös fundamentteihin tarkemmin syventyvä tulosanalyysi.
Kurssikehitys
Tukea teknisten indikaattoreiden tulkintaan: RSI ja Liukuvat keskiarvot (SMA)
Kuten edellä jo mainittiinkin, Relais Groupin osake on ollut kovassa nosteessa vuoden alusta saakka. Nousupaineita ovat luoneet vahvaa suoriutumista osoittaneet 2024 Q4-tulos ja 2025 Q1-tulos. Kuluvan vuoden ensimmäisen merkittävän hinnan nousun katalyyttina toimi mainittu Q4-tulos (13. helmikuuta), jonka yhteydessä osakkeen hinta nousi julkaisupäivän aikana 9,3 %. Seuraavina kahtena päivänä nähtiin vielä 2,4 %:n ja 1,7 %:n nousut, jotka vetivät kurssin viime vuoden loppupään huippujen yläpuolelle. Nousu hidastui osakkeen venyttyä lyhyellä aikavälillä yliostetuksi. Kiihtynyt trendi nosti 50 päivän liukuvan keskiarvon 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle viestien siirtymästä pitkän aikavälin nousutrendiin.
Maaliskuun aikana osake korjasi tippuen jälleen viime vuoden lopun huippujen alle, kunnes se sai vauhtia huhtikuun 7. päivä julkistetusta Matro Group -yrityskaupasta. Kurssi nousi jälleen aikaisemmin käänteeseen johtaneille vastustasoille. Tällä kertaa vastus murtui, kun toukokuun 13. päivä julkaistu vahva Q1-tulos puski osaketta kahden päivän sisällä 8,7 % ylöspäin. Yliostetuksi venynyt osake korjasi kesäkuun loppuun mennessä 50 päivän liukuvan keskiarvon tuelle ja kääntyi jälleen nousuun. Nousulle antoi pian tukea uutiset Matro Groupin kaupan toteutumisesta.
Nousu jatkui aina uudelle kolmen vuoden huippuhinnalle (17,10 €) asti, kunnes rajusti yliostetuksi venynyt osake kääntyi korjaamaan. Heinäkuun lopulle muodostuneesta huipusta haettiin uudelleen ylitystä Q2-tuloksen voimin, ja osakkeen hinta sulkikin tulospäivänä hieman yli huipun (7,15 €). Lopulta vastus kuitenkin piti, ja kurssi kääntyi korjaukseen.
Tekninen analyysi
Nykyhetki: RSI:n tulkinnassa on havaittavissa divergenssiä: kurssi kävi viimeisessä nousussaan testaamassa heinäkuun paikallista huippua, mutta hintaliikkeiden suhteellista voimaa mittaava RSI jäi selvästi alle heinäkuun huipun tason. Teknisen analyysin näkökulmasta tällainen asetelma voi olla merkki heikkenevästä momentista ja mahdollisesti ennakoida kurssin korjausliikettä. Osakkeen 14 päivän RSI on neutraalilla tasolla, eli ei yliostettu eikä -myyty. Tämä antaa kurssille nousuvaraa kun tukea löytyy. Ensimmäinen merkittävä historialliseen hintadataan perustuva tukitaso löytyy 50 päivän liukuvan keskiarvon tasolta, joka liikkuu tällä hetkellä 15,80 €:n tasolla. Kurssin kohdatessa SMA50:n kuvaajan arvo on luultavasti hieman tuota korkeampi.
Näkemys: Ostopaikan metsästäminen SMA50:n tasolta on teknisestä näkökulmasta varteenotettava strategia. Tällöin lyhyellä aikavälillä nousu heinäkuun huipulle (17,10 €) on järkevä tavoite. Jos kurssi pääsee yli heinäkuun huipun, voi pitkän aikavälin tavoitteeksi asettaa jopa nousun osakkeen historialliselle huipulle (27,80 €). Matkan varrella kannattaa kotiutella mahdollisia voittoja. Positiivinen Q2-tulos tukee nousua.
Relais Group Osaketyökalussa
Osaketyökalussa voit tutkia Relais groupin osaketta ja sen tunnuslukuja tarkemmin sekä vertailla Relais Groupia sen kansainvälisiin kilpailijoihin!
[/groups_member]