Puolustusteollisuuden ETF:t vertailussa

ETF-rahastoilla kiinni puolustussektorin osakkeisiin

Kirjoitimme aikaisemmin artikkelin, jossa vertailimme kuutta eri puolustusteollisuuden osaketta. Puolustusteollisuuden noustua Euroopassa yhä merkittävämpään asemaan viime vuosien aikana, myös ETF-talot ovat aktivoituneet tarjoamaan puolustusteollisuuteen sijoittavia ETF-rahastoja. Viimeisen parin vuoden aikana markkinoille on listattu useita Eurooppa-listattua puolustussektorin ETF-rahastoa.

ETF-työkalusta löytyvät Eurooppa-listatut puolustussektorin ETF:t

• VanEck Defense UCITS ETF USD A (DFEN)
• Future of Defence UCITS ETF Acc (ASWC)
• iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)
• Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR)
• Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF)
• WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (EUDF)
• iShares Europe Defence UCITS ETF (DFNC)
• Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF (DEFS)
• Future of European Defence Screened UCITS ETF (8RMY)
• First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF (FTGA)
• SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (DFSV)
• Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF (ED3F)
• Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF (XDEF)
• Deka Europe Defense UCITS ETF (D6RU)

Muut lähiaikoina Eurooppaan listatut puolustussektorin ETF:t

• BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF (EDEF)
• HANetf Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF (ASWJ)
• HANetf Future of Defence Screened UCITS ETF (ASWG)
• ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF USD (ARXX)

Eurooppa-listattuja puolustussektorin ETF:iä löytyy ETF-työkalusta jo 14 kappaletta. Työkalun avulla ETF-rahastoja on helppo vertailla keskenään esimerkiksi niiden tehokkuuden perusteella.

Muut työkalun ulkopuoliset ETF:ät on listattu huhti-lokakuun 2025 aikana. Kyseiset ETF:t ovat kooltaan sen verran pieniä, etteivät ole päässeet ainakaan vielä osaksi työkalua.

Tyypillisesti puolustusteollisuuden ETF:t sijoittavat yrityksiin, jotka ovat mukana puolustusalan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, kuten asevalmistajiin, turvallisuusalan teknologiayrityksiin ja puolustusurakointiin. Tutustutaan hieman tarkemmin ETF-työkalusta löytyviin eurooppalaisiin puolustus-ETF:iin.

VanEck Defense UCITS ETF USD A (DFEN)

• Rahaston koko: 6,9 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,55 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 49 %
• YTD tuotto: 1,5 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

VanEck:n puolustus-ETF tarjoaa sijoittajille hajautetun sijoitusratkaisun johtaviin puolustusteknologiayrityksiin, suuriin kyberturvallisuusyrityksiin ja puolustusalan palveluntarjoajiin. Rahaston kolme suurinta omistusta ovat Palantir Technologies (paino 7,9 %), RTX Corp. (paino 7,4 %) ja Hanwha Aerospace (paino 7,3 %). Tällä hetkellä ETF sijoittaa yhteensä 39 yhtiön osakkeeseen.

Maantieteellisesti vajaa puolet ETF:n varoista on sijoitettu Yhdysvaltoihin, seuraavaksi suurimman maantieteellisen painon ollessa Etelä-Korea.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (EUDF)

• Rahaston koko: 4,4 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,40 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 16 %
• YTD tuotto: -2 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

WisdomTree Europe Defence ETF sijoittaa eurooppalaisiin puolustusteollisuuden yrityksiin, kuten ase- ja puolustusteknologian valmistajiin. Se listattiin maaliskuussa 2025 ja sijoittaa tällä hetkellä 38 eri yhtiöön.

ETF:n kolme suurinta omistusta tällä hetkellä ovat Thales SA (paino 12,9 %), BAE Systems (paino 12,4 %) ja Rheinmetall AG (paino 12,0 %). Maantieteellisesti Ranska, Iso-Britannia ja Saksa, kattava noin 75 % ETF:n sijoituksista.

Future of Defence UCITS ETF Acc (ASWC)

• Rahaston koko: 2,7 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,49 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 37 %
• YTD tuotto: 5 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

HANetf:n vuoden 2023 heinäkuussa liikkeelle laskema Future of Defence -ETF tarjoaa hajautetun sijoituskohteen yrityksiin, jotka hyötyvät Naton ja sen liittolaisten puolustus- ja kyberturvallisuusmenoista. ETF:n kolme suurinta omistusta ovat Palo Alto (paino 5,4 %), CrowdStrike Holdings (paino 5,3 %) ja Safran (paino 5,1 %). ETF sijoittaa yhteensä 58 yhtiön osakkeeseen.

Maantieteellisesti suurin paino on Yhdysvalloissa, joka kattaa yli puolet hajautuksesta. Seuraavaksi isoin paino on Ranskassa vajaalla kymmenellä prosentilla.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND)

• Rahaston koko: 1,5 miljardia euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 37 %
• YTD tuotto: 3 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

iSharesin ilmailu- ja puolustusteollisuuden ETF listautui vuoden 2024 helmikuussa. ETF sijoittaa muun muassa siviili- ja sotilasilmailun yrityksiin, sekä puolustustarvikkeita ja puolustuselektroniikkaa valmistaviin yrityksiin.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat Boeing (paino 8,8 %), GE Aerospace (paino 7,4 %.) ja RTX Corp. (paino 6,9 %). Maantieteellisesti ETF:n suurin hajautus on Yhdysvaltoihin noin 60 prosentin painolla.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Acc (4MMR)

• Rahaston koko: 510 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,50 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 57 %
• YTD tuotto: -1 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

Global X Defence Tech ETF listattiin vuoden 2024 syyskuussa ja se sijoittaa globaalisti yhtiöihin, jotka hyötyvät puolustusteknologiaan liittyvistä ratkaisuista, kuten kyberturvallisuudesta, tekoälystä, big datasta sekä edistyneistä sotilaallisista järjestelmistä ja laitteista. Tällä hetkellä ETF sijoittaa yhteensä 49 yhtiön osakkeisiin.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat BAE Systems (paino 8,7 %), Lockheed Martin (paino 8,6 %) ja RTX Corp. (paino 8,1 %.). Yhdysvaltojen paino kattaa noin 60 prosenttia. Seuraavaksi suurimman painon saa Iso-Britannia reilulla kymmenellä prosentilla.

Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF (DEFS)

• Rahaston koko: 486 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 13 %
• YTD tuotto: -5 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

Amundi Stoxx Europe Defense ETF listattiin toukokuussa 2025. Se sijoittaa eurooppalaisiin puolustussektorin yhtiöihin, kuten ase-, ilmailu- ja puolustusteknologian valmistajiin.

ETF:n suurimmat omistukset ovat Airbus (paino 11,8 %), Rolls-Royce Holdings (paino 11,1 %) ja Safran (paino 10,7 %). Maantieteellisesti suurin paino, noin kolmasosa, on Ranskassa. Toiseksi suurimman painon saa Iso-Britannia noin neljäsosan painolla. ETF sijoittaa tällä hetkellä 23 eri osakkeeseen.

iShares Europe Defence UCITS ETF (DFNC)

• Rahaston koko: 337 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 0 %
• YTD tuotto: 1 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

ETF sijoittaa eurooppalaisiin puolustusteollisuuden yrityksiin, kuten ase- ja puolustusteknologian valmistajiin. Se listattiin toukokuussa 2025 ja sijoittaa tällä hetkellä 27 eri yhtiöön.

ETF:n suurimmat omistukset ovat BAE Systems (paino 14,9 %), Rolls-Royce Holdings (paino 14,4 %) ja Thales (paino 12,4 %). Maantieteellisesti suurin paino, noin kolmasosa, on Iso-Britanniassa. Seuraavaksi suurin paino on Ranskassa, noin 20 prosentin painolla.

Deka Europe Defense UCITS ETF (D6RU)

• Rahaston koko: 228 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,40 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 2 %
• YTD tuotto: -4 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

ETF sijoittaa eurooppalaisiin suurin ja keskisuuriin yhtiöihin, joiden liiketoiminta liittyy ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Rahasto omistaa enintään noin 30 tällaista osaketta ja tarjoaa näin hajautetun altistuksen Euroopan puolustussektorille. ETF listautui marraskuussa 2025.

ETF:n suurimmat omistukset ovat Airbus (paino 11,4 %), Rolls-Royce Holdings (paino 10,8 %) ja Safran SA (paino 10,0 %). Maantieteellisesti suurin paino, noin kolmasosa, on Iso-Britanniassa. Toiseksi suurimman painon saa Ranska noin 20 prosentin painolla

Future of European Defence Screened UCITS ETF (8RMY)

• Rahaston koko: 170 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,39 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 30 %
• YTD tuotto: 0 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

Future of European Defence ETF listattiin huhtikuussa 2025. Se sijoittaa eurooppalaisiin puolustusteollisuuden yhtiöihin, kuten ase- ja puolustusteknologian valmistajiin. Hajautus on tällä hetkellä 27:ään eri omistukseen.

Rahaston kolme suurinta omistusta ovat Safran (paino 10,9 %), Leonardo (paino 10,0 %) ja Thales (paino 9,8 %). Tällä hetkellä Ranska, Iso-Britannia ja Saksa muodostavat reilu kaksi kolmasosaa maantieteellisestä hajautuksesta.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF (IVDF)

• Rahaston koko: 128 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,35 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 38 %
• YTD tuotto: 21 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

ETF listattiin vuoden 2024 lokakuussa, ja se sijoittaa globaalisti yhtiöihin, jotka valmistavat kehittyneitä ase- ja puolustusjärjestelmiä, sekä muita rajaturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja. ETF sijoittaa tällä hetkellä yhteensä 60 yhtiön osakkeeseen.

ETF:n suurimmat omistukset ovat Kopin Corporation (paino 3,9 %), Iridium Communications (paino 3,2 %) ja Rocket Lab (paino 3,1 %). Maantieteellisesti suurin paino on Yhdysvalloissa (n. 75 %).

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF (FTGA)

• Rahaston koko: 120 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,65 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 45 %
• YTD tuotto: 4 %
• Maantieteellinen hajautus: Globaali

ETF sijoittaa maailmanlaajuisesti ilmailu- ja puolustusteollisuuden yhtiöihin, kuten lentokonevalmistajiin, puolustusvälineiden tuottajiin ja niihin liittyviin palveluntarjoajiin. Tällä hetkellä omistuksia on yhteensä 38 eri yhtiössä. Se listautui vuoden 2024 joulukuussa.

Tällä hetkellä, ETF:n suurimmat omistukset ovat Boeing (paino 8,8 %), Palantir Technologies (paino 8,6 %) ja GE Aerospace (paino 7,9 %).

Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF (XDEF)

• Rahaston koko: 37 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,15 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 1 %
• YTD tuotto: -3 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF sijoittaa eurooppalaisiin yhtiöihin, jotka kehittävät ja toimittavat puolustusteknologiaa, kyberturvallisuutta, avaruusteknologiaa ja muita turvallisuusratkaisuja. Rahasto listattiin elokuussa 2025.

ETF:n kolme suurinta omistusta ovat BAE Systems (paino 11,5%), Rolls-Royce Holdings (paino 11,3 %) ja Safran (paino 9,6 %). Maantieteellisesti ETF:n suurin hajautus on Ranskaan ja Iso-Britanniaan yhteensä reilu 50 prosentin painolla.

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (DFSV)

• Rahaston koko: 26 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,15 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: -3 %
• YTD tuotto: -3 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) sijoittaa eurooppalaisiin teollisuus- ja teknologiayhtiöihin, jotka ovat aktiivisesti mukana sotilaskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden valmistuksessa, kokoonpanossa, myynnissä ja kuljetuksessa. ETF:n kohdeyhtiöt toimivat sekä keskeisen sotilaskaluston, että laajemman puolustussektorin parissa, mukaan lukien sotilasajoneuvot, puettava teknologia, sotilastason ohjelmistot sekä viestintäjärjestelmät. Se listattiin kesäkuussa 2025.

Rahaston kolme suurinta omistusta ovat BAE Systems (paino 14,9 %), Rheinmetall (paino 13,0%) ja Thales (paino 9,4 %). Tällä hetkellä Iso-Britannia ja Ranska muodostavat reilu puolet maantieteellisestä hajautuksesta.

Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF (ED3F)

• Rahaston koko: 21 miljoonaa euroa
• Hallinnointikustannus: 0,40 % p.a.
• Rakenne: Fyysinen
• Vuoden 2025 tuotto: 6 %
• YTD tuotto: -1 %
• Maantieteellinen hajautus: Eurooppa

ETF listattiin toukokuussa 2025. Se sijoittaa eurooppalaisiin yhtiöihin, jotka toimittavat teknologiaa, järjestelmiä, palveluita ja laitteistoja puolustus- ja sotilassektorille. Rahaston kohteena ovat erityisesti yritykset, jotka saavat merkittävän osan liikevaihdostaan Euroopasta ja toimivat esimerkiksi kyberturvan, tekoälyn, data-analytiikan ja valvontateknologian parissa sekä valmistavat edistyneitä puolustusjärjestelmiä.

ETF:n suurimmat omistukset ovat Saab (paino 12,7%), Thales (paino 12,0 %) ja Babcock International Group (paino 9,8 %). Maantieteellisesti suurin paino, noin neljäsosa, on Iso-Britanniassa. Seuraavaksi suurin paino on Ranskassa, reilu 20 prosentin painolla.

Löydä puolustusteollisuuden ETF:t Sijoittaja.fi:n ETF-työkalusta

Puolustusteollisuuden ETF-rahastoja on ilmaantunut viimeisen vuoden aikana tiuhaan tahtiin, ja niitä voi myös jatkossa ilmaantua markkinoille.

Voit hyödyntää Sijoittaja.fi:n ETF-työkalua puolustusteollisuuteen sijoittavien ETF:ien löytämiseen. Löydät ETF:iä kirjoittamalla hakukenttään ”defense” tai ”defence”. Tarkista Lisätiedot-välilehdeltä, että valitun ETF:n verotuksellinen kotimaa on Euroopassa, sillä eurooppalaiset yksityissijoittajat eivät voi sijoittaa Yhdysvalatalaisiin ETF:iin.

ETF-työkalu osana Sijoittaja.fi:n jäsenyyttä

ETF-työkalu sisältää yli 4 000 ETF:ää, ja työkalun avulla voit helposti vertailla ETF:iä keskenään. Työkalu kuuluu Sijoittaja.fi-jäsenyyteen ja se löytyy Sijoittaja360-palvelusta.