Parhaat laatuosakkeet maailmalta

Parhaat laatuosakkeet juuri nyt

Ylläpidämme kattavia TOP-listoja eri sijoitustyyleille, kuten kasvu-, laatu- ja osinko-osakkeille niin Suomesta kuin maailmalta. Löydät ajantasaiset listat parhaista osakkeista artikkeleista tai Osaketyökalusta.

Laatuosakkeilla parempaa tuottoa

Laatuosakkeet ovat historiassa saavuttaneet merkittävästi markkinaindeksiä paremman tuoton. Alla olevasta kuvasta voi havaita, että MSCI Quality -indeksi (globaalit laatuyhtiöt) on kymmenen vuoden periodilla tuottanut kasvuosakkeiden ohella parhaiten suhteessa markkinaindeksiin.

Minkälaiselle sijoittajalle laatuyhtiöt sopivat?

Laatuyhtiöt sopivat pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka arvostaa tasaista tuottokehitystä ja matalaa riskiä. Laatuosakkeet tuottavat vain harvoin satojen prosenttien tuottoja lyhyellä aikavälillä, vaan tuotto syntyy ajan kuluessa nousevan tulos- ja osinkokehityksen kautta.

Laatuyhtiöitä voi etsiä kvalitatiivisten ja numeeristen menetelmien avulla. Lue tästä, miten määritetään laatuyhtiö. Osaketyökalussamme laatu on yksi pisteytettävä ominaisuus ja osakkeet pisteytetään laadun perusteella asteikolla 1-10. Laatupisteet lasketaan neljän ominaisuuden avulla:

1. Kannattavuuden ja tuloksen vakaus
2. ROE
3. Taseen vakavaraisuus
4. Tulostrendi

Kannattavuuden ja tuloksen vakaus kertoo, miten tulos on vaihdellut historiassa. Mitä vähäisempi kannattavuuden ja tuloksen vaihtelu, sitä paremmat pisteet. Yhtiö saa myös paremmat pisteet, mikäli tuloskehitys on nouseva. ROE kuvaa oman pääoman tuottoa. Korkeaa ROEa pidetään usein laadun takeena ja se onkin sijoitustutkimuksessa yksi käytetyimmistä laadun mittareista. Se ei kuitenkaan yksin riitä laadun mittariksi.

Vakavaraisuus lasketaan taseen nettovelkaantuneisuudesta ja nettovelan takaisinmaksukyvyn perusteella. Tulostrendissä vastaavasti yhtiöt, joiden lyhyen tähtäimen kannattavuustrendi ja pitkän tähtäimen tuloskehitys ovat nousevia, saavat paremmat pisteet.

Parhaat laatuosakkeet maailmalta

Valitsimme 10 osaketta parhaiden kansainvälisten laatuosakkeiden joukkoon. Tällä kertaa painotimme valinnoissa laadun lisäksi matalaa kokonaisriskiä ja kasvunäkymiä. Näin teimme valintamme:

1. Pisteytimme kaikki Osaketyökalun noin 1 150 kansainvälistä osaketta laadun perusteella
2. Otimme täyden kymmenen laatupisteen yhtiöt tarkasteluun
3. Valitsimme parhaiden laatuyhtiöiden joukosta listan tunnettuja ja huippulaadukkaita osakkeita

Nämä osakkeet sopivat erinomaisesti täydentämään suomalaisista osakkeista koostuvaa salkkua.

Parhaat kansainväliset laatuosakkeet löytyvät myös Sijoittaja360:n Sijoitusideat-sivuilta, jonne on kerätty useita valmiita osake- ja ETF-listoja sekä mallisalkkuja.

Klikkaamalla Kansainvälisten Laatuyhtiöiden ”Katso lista työkalussa” -painiketta saa artikkelin osakkeet helposti tarkasteluun Osaketyökalussa, jossa kannattaa tutkia esimerkiksi osakkeiden arvostuskertoimia.

Parhaat laatuosakkeet maailmalta (vain jäsenille)

Jäsenosiossa esittelemme laajan analyysin parhaista kansainvälisistä laatuosakkeista. Artikkeli sisältää tunnuslukutaulukot ja analyytikon kommentit jokaisesta valitsemastamme laatuosakkeesta.

Lue tämä artikkeli ja testaa jäsenyyttä maksutta 14 päivän ajan. Aloita Sijoittaja.fi-jäsenyys

Kokeile jäsenyyttä maksutta ja saat rajattoman pääsyn artikkeleihin sekä suosittuihin sijoittajan työkaluihin. Kokeilun jälkeen vain 11,90 €/kk – peru milloin tahansa.

Aloita ilmainen kokeilu

Tutustu jäsenyyksiin

KirjauduUnohditko salasanasi?

Kirjaudu Googlella

Parhaiden laatuosakkeiden ennusteet

Taulukosta voidaan havaita, että parhailla laatuosakkeilla kannattavuus on korkea. Myös liikevaihdon kasvu on ollut useimmilla yhtiöillä hyvällä tasolla. Liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton luvut on vertailtavuuden vuoksi käännetty työkalussa euroihin.

Korkein ennustettu liikevoittoprosentti (EBIT-%) listan yhtiöistä on Check Point Software Technologiesilla (n. 42 %), Novartisilla (n. 37 %) sekä Johnson & Johnsonilla (n. 33 %).

Laatuosakkeiden pisteet Osaketyökalussa

Allegion

Amerikkalaistaustainen, Irlantiin rekisteröity Allegion tarjoaa yrityksille ja julkiselle sektorille turvallisuusratkaisuja, kuten lukkoja, ovien sulkimia ja pääsynhallintajärjestelmiä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuosien 2022 ja 2024 välillä n. 7 % vuodessa, kun taas liikevoitto kasvoi todella vahvaa n. 16 % vuosivauhtia. Analyytikot odottavat liikevaihdon kasvun hiipuvan n. 3-4 % tasolle vuosien 2025-2027 aikana. Liikevoiton ennustetaan kasvavan n. 5 % vuosivauhtia. Ennusteiden perusteella yhtiö olisi parantamassa liikevoittoprosenttiaan n. 23-24 % tasolle aiemmalta 20-23 % tasolta.

Allegionin oman pääoman tuotto on ollut loistava (48 % vuonna 2023 ja 42 % vuonna 2024). Analyytikot odottavat ROE:n laskevan asteittain 31 % tasolle vuoteen 2027 mennessä. Yhtiön osake saa valittujen osakkeiden joukosta korkeimmat kokonaispisteet Osaketyökalussa.

Fuchs

Saksalainen Fuchs valmistaa auto- ja teollisuuskäyttöön voiteluaineita ja erikoiskemikaaleja, kuten moottori- ja vaihteistoöljyjä.

Yhtiön liikevaihdon kasvu on ollut aiempina vuosina maltillisella 1-2 % tasolla. Analyytikot ennustavat kasvun kiihtyvän hieman, n. 3-4 % tasolle. Liikevoitto on puolestaan kasvanut vahvasti 9 % vuosivauhtia vuosina 2022-2024. Vuosien 2025-2027 aikana liikevoiton ennakoidaan kasvavan n. 6 % vuosivauhtia. Liikevoittoprosentin ennakoidaan paranevan hieman n. 13 % tasolle nykyiseltä n. 12 % tasolta.

Fuchsin oman pääoman tuoton ennustetaan pysyvän aiemmalla 15-16 % tasolla. Yhtiö on hyvin vakavarainen ja sen osake on kohtuullisesti arvostettu. Osake saa Osaketyökalussa hyvät pisteet osingosta ja nykyisellä arvostustasolla osake tarjoaa n. 2,3 % osinkotuottoa.

Johnson & Johnson

Yhdysvaltalainen Johnson & Johnson on yksi maailman suurimmista terveysalan yhtiöistä, keskittyen lääkekehitykseen ja lääketieteelliseen teknologiaan.

Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto laski vuoden 2022 huipuista koronarokotteiden kysynnän laskun myötä. Vuonna 2024 kasvua kuitenkin kertyi n. 4 % edellisvuodesta. Kasvun odotetaan jatkuvan n. 4 % tasolla. Yhtiön liikevoitto kasvoi viime vuonna 2,4 % edellisvuodesta ja kasvun odotetaan kiihtyvän n. 6 % vuositasolle. Yhtiön kannattavuus on hyvä, liikevoittoprosentti on ollut n. 31-33 % tasolla.

Yhtiön oman pääoman tuoton odotetaan paranevan tulevina vuosina merkittävästi omien osakkeiden takaisinostojen myötä. Jo kuluvalle vuodelle ennustetaan n. 35 % oman pääoman tuottoa edellisvuoden 20 % sijaan. Osake on tällä hetkellä kohtuullisen huokeasti arvostettu ja se tarjoaa nykykurssilla n. 3,1 % osinkotuottoa.

Colgate-Palmolive

Yhdysvaltalainen Colgate-Palmolive valmistaa suunhoito-, hygienia- ja kodinhoitotuotteita sekä lemmikkiravintoa tunnetuilla brändeillä, kuten Colgate, Palmolive, Sanex, Softsoap ja Hill’s.

Yhtiö on viime vuosina onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan n. 6 % vuosivauhtia. Tulevina vuosina vuosikasvun odotetaan tasaantuvan 3 % tasolle. Yhtiön liikevoitto on aiemmin kasvanut n. 9 % vuodessa ja vuosikasvun ennakoidaan laskevan n. 4 % tasolle seuraavina vuosina. Liikevoittoprosentti on liikkunut n. 20-22 % tasolla.

Colgate-Palmolive hyödyntää liiketoiminnassaan tehokkaasti paljon velkavipua, mikä näkyy alhaisena omavaraisuusasteena ja hyvin korkeana oman pääoman tuottona. ROE oli 279 % vuonna 2023 ja 406 % vuonna 2024. Kuluvan vuoden oman pääoman tuotoksi ennustetaan n. 467 %, josta sen ennakoidaan laskevan 290 % tasolle vuoteen 2027 mennessä.

Fastenal

Yhdysvaltalainen Fastenal tarjoaa yrityksille teollisuus- ja rakennustarvikkeita, kuten kiinnittimiä, työkaluja ja varastonhallintaratkaisuja.

Fastenalin liikevaihto on viime vuosina kasvanut keskimäärin 4 % vuodessa. Kasvun odotetaan kiihtyvän n. 8 % tasolle. Liikevoiton kasvu on ollut hitaampaa, n. 2 % vuodessa, mutta sen odotetaan kiihtyvän n. 10 % vuosivauhtiin. Liikevoittoprosentin ennustetaan pysyttelevän n. 20-21 % tasolla.

Yhtiön oman pääoman tuotto on ollut vahva ja vakaa, n. 33-35 %. Tuleville vuosille ennustetaan n. 33-34 % oman pääoman tuottoa. Fastenal on vakavarainen ja sen kannattavuus on todella vakaa. Osakkeen momentti on tällä hetkellä hyvä, mutta arvostus on kuitenkin todella kireä.

L’Oreal

Ranskalainen L’Oréal valmistaa ja myy kosmetiikka- ja hygieniatuotteita, kuten ihonhoitoa, meikkejä, hiustenhoitoa ja tuoksuja. Tunnettuja brändejä ovat muun muassa L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Lancôme ja La Roche-Posay.

L’orealin liikevaihto on kasvanut viime vuosina n. 6-7 % vuosivauhtia ja tuleville vuosille ennustetaan n. 4 % kasvua. Yhtiön liikevoitto on kasvanut n. 8 % vuodessa ja myös sen kasvun odotetaan tasaantuvan n. 5 % tasolle. Liikevoittoprosentin odotetaan säilyvän n. 20 %:ssa.

Yhtiön oman pääoman tuotto on niin ikään ollut 20 % tasolla, jolla sen odotetaan myös jatkavan. L’Orealilla on vahva brändiportfolio, mikä luo vakautta liiketoimintaan. Yhtiö saa valittujen osakkeiden joukosta parhaan arvosanan tuloskasvusta.

Novartis

Sveitsiläinen Novartis kehittää ja valmistaa reseptilääkkeitä muun muassa onkologian, neurologian ja sydän- ja verisuonitautien hoitoon.

Yhtiön liikevaihto laski vuonna 2023 yli 10 %, mutta elpyi lähes edeltäneen vuoden tasolle vuonna 2024. Tuleville vuosille ennustetaan n. 7 % keskimääräistä vuosikasvua. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiö onnistui puolustamaan liikevoittoaan ja vuonna 2024 liikevoitto kasvoi 19 %, selvästi liikevaihdon laskua edeltäneen tason yläpuolelle. Tuleville vuosille ennustetaan n. 5 % liikevoiton vuosikasvua ja n. 36-38 % liikevoittoprosenttia.

Yhtiön oman pääoman tuoton ennakoidaan paranevan n. 35-37 % tasolle viime vuoden 26 % tasolta. Osakkeen arvostus on tällä hetkellä edullinen ja sen osinkotuotto on nykyhinnalla 3,1 % tasolla.

Broadridge Financial Solutions

Yhdysvaltalainen Broadridge Financial Solutions tarjoaa rahoitusalan yrityksille teknologiaratkaisuja, kuten sijoittajaviestintää, arvopaperikaupan käsittelyä ja data-analytiikkaa.

Yhtiön kasvu on ollut vahvaa. Liikevaihto on kasvanut viime vuodet n. 7 vuosivauhtia ja liikevoitto keskimäärin yli 10 % vuodessa. Kasvun odotetaan hiljenevän liikevaihdon osalta n. 5 % tasolle ja liikevoiton suhteen n. 7 % vaiheille. Liikevoittoprosentin odotetaan paranevan 21 %:iin nykyisestä 20 %:sta.

Oman pääoman tuoton ennakoidaan pomppaavan kuluvana vuonna 42-43 % tasolle aiemmasta 32 %:sta. Osakkeen arvostustaso on korkea ja momentti on tällä hetkellä heikko. Yhtiön jakaman osingon vakaus ja kasvu on erinomainen.

Jack Henry & Associates

Yhdysvaltalainen Jack Henry & Associates toimittaa ohjelmistoratkaisuja ja -palveluja pienille ja keskisuurille finanssilaitoksille.

Sekä yhtiön liikevoitto että liikevoittomarginaali ovat pysytelleet stabiilina vuosien 2022-2024 välillä. Liikevoitto on kasvanut n. 1,5 prosentin vuosivauhtia ja liikevoittoprosentti on ollut n. 24-22 %:n tasolla. Liikevoiton kasvuvauhtiin ennustetaan merkittävää parannusta, sillä analyytikot odottavat liikevoiton kasvavan lähes 10 prosentin vuosivauhtia tilikausina 2025-2027.

Liikevaihdon uskotaan jatkavan n. 6-7 prosentin vuotuista kasvua. Yhtiön oman pääoman tuotto on ollut n. 22-24 prosentin tasolla ja sen odotetaan heikentyvän hieman alle 20 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Osakkeen arvostus on tällä hetkellä todella kireä.

Check Point Software Technologies

Israelilainen Check Point Software Technologies tarjoaa kyberturvaratkaisuja yrityksille, suojaten verkkoja, pilvipalveluita ja mobiililaitteita.

Yhtiön kannattavuus on todella hyvällä tasolla, liikevoittomarginaali on viime vuosina ollut n. 43-45 %:a, ja sen odotetaan olevan 41-42 % tasolla seuraavina vuosina. Sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvu on ollut maltillista vuodesta 2022 vuoteen 2024. Liikevoitto on kasvanut n. 3 prosentin ja liikevoitto n. 5 prosentin vuosivauhtia. Vuosille 2025-2027 analyytikot ennustavat n. 5-6 prosentin vuotuista kasvua sekä liikevaihdolle että liikevoitolle.

Yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuonna n. 30 %:n tasolla ja sen odotetaan nousevan 43-45 %:iin vuoteen 2027 mennessä. Yhtiö ei jaa osinkoa, minkä takia se saa Osaketyökalussa heikot pisteet osingosta. Osakkeen arvostus on tällä hetkellä koholla.

Fuchs, Johnson & Johnson sekä Novartis arvostuslukujen perusteella edullisimmat

Sijoittaja360:n Sijoitusideat -osiosta kannatta klikata Kansainvälisten Laatuyhtiöiden ”Katso lista työkalussa” -kohtaa, jolloin pääsee esimerkiksi vertailemaan laatuosakkeiden arvostuslukuja.

Fuchs, Johnson & Johnson sekä Novartis saavat parhaat pisteet arvosta (kaikki 8/10):

Sijoittaja360:n Osaketyökalussa voit esimerkiksi tarkastella tässä artikkelissa esiteltyjen ja muiden kansainvälisten yhtiöiden pisteitä, ennusteita, arvostuslukuja sekä tuottoja:

[/groups_member]