ETF-mallisalkut: maltillista nousua toukokuussa

Mallisalkkuja voi tarkastella täältä (salkkujen sisällön näkeminen edellyttää kuukausi- tai vuosijäsenyyttä).

Tilaa jäsenyys!

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentin suoritus jatkui toukokuussa vauhdikkaana, kun taas muut mallisalkut kasvoivat rauhallisemmin. Lue artikkeli Suomi Fundamentin uudesta kärkikolmikosta tästä.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä tuotti toukokuussa 0,7 % ja vertailuindeksi -0,4 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa. Kuluvan vuoden tuotto on jo 10,5 %, emmekä pidä korkoinstrumentteja enää erityisen houkuttelevana omaisuusluokkana. Lue artikkeli korkoriskeistä!

Toukokuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Korkotuoton Metsästäjässä olivat:
Toukokuu 2015 TOP 3:

• Kiinan paikallisvaluuttamääräiset yritysten ja valtion lainat +4,9 %
• Vuonna 2016 erääntyvät dollarimääräiset korkeatuottoiset yrityslainat +2,7 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden ja yritysten korkeatuottoiset lainat +2,5 %

Toukokuu 2015 Bottom 3:

• Euroalueen hyvätuottoiset valtiolainat -2,0 %
• Kehittyvien markkinoiden eurosuojatut lainat (painottuen valtionlainoihin) -0,6 %
• Aasian alueen valtioiden paikallisvaluuttamääräiset lainat -0,5 %

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi toukokuussa 0,3 % ja vertailurahastot 0,8 %. Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu salkku on hävinnyt mallisalkullemme pitkässä juoksussa. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkun hyväksi yhdeksässä vuodessa noin 20 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain 0,222 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Toukokuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Kulupihtarin salkussa olivat:
Toukokuu 2015 TOP 3:

• Yhdysvaltalaiset yhtiöt +2,7 %
• Japanilaiset yhtiöt+2,6 %
• Maailman osakkeet, pois lukien USA +1,1 %

Toukokuu 2015 Bottom 3:

• Kehittyvien markkinoiden yhtiöt globaalisti -1,5 %
• 5,5-10,5v mittaiset likvidit valtionlainat -1,3 %
• Euroalueen finanssisektorin ulkopuoleiset yrityslainat -0,6 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkun (smart beta) tuotto toukokuussa oli 0,6 % ja vertailuindeksin 1,0 %. Tänä vuonna Strategiamestari on tuottanut 14,2 % ja vertailuindeksi 10,4 %.

Toukokuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Strategiamestarissa olivat:
Toukokuu 2015 TOP 3:

• Mannerkiinalaiset yhtiöt +5,5 %
• Jakaantuneet yritykset Yhdysvalloissa +4,2 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden ja yritysten korkeatuottoiset lainat +2,5 %

Toukokuu 2015 Bottom 3:

• Yli 15v mittaiset korkean luottoluokituksen omaavat valtionlainat -4,6 %
• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia, euro-suojattu -3,0 %
• Kehittyvien markkinoiden minimivolatiliteettistrategia -2,1 %

Huomioita:

• Strategiamestarissa top- ja bottomkoreissa on huomioitu vain ne arvopaperit, jotka olivat salkussa ennen 26.5. tapahtunutta salkkumuutosta. Kesäkuun katsauksessa käytetään uuden salkkukokoonpanon arvopapereita.