Treidityökalun täysosumat: Rigetti, Fresnillo ja Robinhood

Sijoittaja.fi:n Treidityökalu

Olemme kehittäneet tekniseen analyysiin perustuvan sijoitustyökalun, jonka tarkoituksena on auttaa sijoittajia tunnistamaan nousutrendissä olevia osakeideoita. Työkalu analysoi osakkeiden teknisiä indikaattoreita ja hintakäyttäytymistä systemaattisesti, ja suodattaa esiin osakkeet, jotka ovat juuri päässeet nousutrendiin tai jo nousutrendissä. Työkalu on tällä hetkellä beetavaiheessa, ja tulee olemaan tulevaisuudessa osa Sijoittaja.fi Premium -palvelua.

Vaikka työkalu on suunniteltu nappaamaan potentiaaliset nousuliikkeet, sijoittajalle keskeinen riski liittyy siihen, että trendi ei realisoidu toivotusti esimerkiksi markkinoiden äkillisen epävarmuuden tai momentumin lässähtämisen vuoksi. Tämän vuoksi työkalun käyttö edellyttää kurinalaista riskienhallintaa: sijoittajan tulisi määritellä selkeät stop loss ja take profit-tasot tai määrittää tuottotavoite ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Työkalun tavoitteena ei ole ennustaa markkinoiden liikkeitä, vaan tarjota dataan perustuva järjestelmällinen tapa tunnistaa tilastollisesti mielenkiintoisia tilanteita. Se toimii osana laajempaa sijoitusstrategiaa, jossa yhdistyvät tekninen analyysi ja riskienhallinta. Osaketyökalun avulla Treidityökalun ideoihin voi yhdistää myös fundamenttianalyysin.

Top 3 treidi-ideat

Tässä artikkelissa esittelemme Treidityökalun parhaiten tuottaneet aktiiviset treidi-ideat. Kolmen parhaan joukkoon kuuluvat tällä hetkellä kvanttilaskentaa ympäröivästä nosteesta hyötyvä Rigetti Computing, jalometallien hinnannoususta nauttiva Fresnillo sekä kryptokaupan kiihtymisen tuella tulosta takova Robinhood Markets. Kaikki kolme osaketta ovat kerryttäneet aktiivisen treidi-ikkunan ajalta kolminumeroiset tuotot. Kärkeä pitävän Rigettin Treidityökalun suosituksen mukainen tuotto on jopa yli 400 prosenttia.

Rigetti Computing

• Ostosignaali: 9.5.2025
• Tuotot: +419,0 %

Kvanttilaskennan sektoria vetävät yhtä aikaa politiikka ja pääoma. Uudet aloitteet ja rahoitus kohdistuvat kehitteillä olevaan kriittiseen teknologiaan. Kvanttikoneet luokitellaan tähän joukkoon, koska ne omaavat potentiaalin olla eksponentiaalisesti klassista tietokonetta nopeampia tietyissä laskennallisissa tehtävissä. Samaan aikaan nostetta luo AI-synergiatarina. Kvanttikone nähdään pitkällä aikavälillä AI:n “turbo­moottorina”. Ajatuksena on, että se voisi auttaa niissä kohdissa, joissa nykyinen laskenta on hitain. Teknologioiden yhteen liittäminen on vasta varhaisen pilotoinnin tasolla.

Rigetti nähdään yhtenä kvanttilaskennan keskeisistä toimijoista. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa itse kvanttisirut (superconducting-teknologia), kokoaa niistä laskentayksiköt ja tarjoaa ne asiakkaille kokeiluihin, pilotteihin ja kehitystyöhön. Koska teknologia on vielä pilotointivaoheessa, ei yhtiö tee vielä voittoa ja liikevaihtokin on vielä vähäistä. Sen on ennustettu tekevän 65 miljoonan euron edestä tappiota kuluvana tilikautena. Rigettin arvonnousu perustuu puhtaasti oletuksiin sen kehittämän teknologian tärkeydestä tulevaisuudessa.

Aktiivinen treidisignaali ei ole oikeastaan Treidityökalun ainut onnistuminen Rigettin kohdalla. Viime vuoden lopulla Rigettin osake raketoi ensimmäisen kerran, kun yhtiön vahvistunut tase lievitti sijoittajien huolia yhtiön selviytymisestä. Samanaikaisesti kvanttilaskentaa kehittävät suuret nimet, kuten Google ja IBM esittelivät läpimurtoja nostaen kvantin entistä uskottavammin pöydälle seuraavana markkinoita ajavana teemana. Vuoden 2024 marraskuun lopussa auennut treidi-ikkuna kerrytti kolmen kuukauden jaksolla 232 prosentin tuotot. Maksimaaliset tuotot tuolloisesta treidi-ideasta olivat poikkeukselliset 556 prosenttia (treidi-ikkunan huipulta).

Nykyisen treidisignaalin aikana katalyytteina ovat toimineet muun muassa 5,8 miljoonan dollarin sopimus U.S. Air Force Research Laboratorylta sekä 5,7 miljoonan dollarin tilaus kahdesta yhtiön Novera-järjestelmästä. Ottaen huomioon yhtiön 15,4 miljardin euron markkina-arvon, voi kuulostaa jopa huvittavalta, että alle kuuden miljoonan dollarin sopimukset ovat toimineet merkittävinä katalyytteina. Tämä käy kuitenkin järkeen, kun muistaa, että kuluvalle tilikaudelle Rigettin ennustettu liikevaihto on vain seitsemän miljoonaa euroa. Jatkon kannalta nostetta voi luoda JPMorganin tuore tiedote 10-vuotisesta Security and Resiliency Initiative -ohjelmasta, joka tavoittelee noin 1,5 biljoonan dollarin rahoitusta kriittisiin toimialoihin. Kvanttilaskenta nimettiin yhdeksi kriittisistä toimialoista.

Osake on tällä hetkellä poikkeuksellisen yliostettu RSI-arvolla 84,5, ja kurssi liikkuu huomattavan matkan päässä lähimmästä tukitasosta (SMA20: -37 %). Lisäksi hinta on paisunut yhtiön liikevaihtoon nähden yli 2000-kertaiseksi. Osake on äärimmäisen korkean riskin sijoituskohde. Nousun jatkuminen voi jatkua, mikäli uutisvirta pysyy positiivisena, mutta korjauksen tapahtuessa tullaan alas ja korkealta.

Fresnillo

• Ostosignaali: 6.2.2025
• Tuotot: +253,8 %

Fresnillo on FTSE 100 -yhtiö ja maailman suurin primäärisen hopean tuottaja. Se operoi Meksikossa tuottaen hopean ja kullan ohella lyijyä ja sinkkiä. Tällä hetkellä markkinatilanne suosii jalometallien kaltaisten turvasatamien kysyntää. Kun kulta ja hopea kallistuvat, Fresnillon liikevaihto ja kannattavuus paranevat selvästi. Tästä esimerkkinä voidaan mainita tilikauden 2025 ensimmäinen puolisko, jonka aikana yhtiön nettotulos nousi noin 297 prosenttia vuodentakaiseen nähden.

Fresnillo on kolmesta treidisignaalista pitkäikäisin. Kurssi on pysynyt voimistuvassa nousutrendissä lyhyen aikavälin liukuviin keskiarvoihin tukeutuen aina helmikuun ostosignaalista saakka. Kurssi on vastikään ottanut kimmokkeen SMA20:n tuelta ja noussut lyhyellä aikavälillä yliostetuksi. Lyhyen aikavälin tuottojen maksimointia ajatellen, korjaus takaisin SMA20:n tuntumaan voisi toimia ostopaikkana. Jos korjaus tapahtuu hitaasti niin kuin aiemmin nousutrendin aikana, ehtii SMA20 luultavasti nousta nykyiseltä 2324,70 GBX:n tasolta reilusti korkeammalle kohtaamaan kurssikuvaajan.

Fresnillo on käytännössä “jalometallivipu”: niin kauan kuin kullan ja hopean myötätuuli jatkuu ja kustannuspuoli pysyy kurissa, tarina on myönteinen. Jos vastatuuli yltyy, vaikutus näkyy nopeasti marginaaleissa ja arvostuksessa.

Robinhood Markets

• Ostosignaali: 15.5.2025
• Tuotot: +131,8 %

Robinhood on komissiovapaa digitaalinen sijoitusalusta, jossa yksityissijoittajat käyvät kauppaa osakkeilla, ETF:illä, optioilla ja kryptovaluutoilla. Nousu on saanut alkunsa jo viime vuoden alkupuolella, kun yhtiön julkaisema voitollinen Q4/2023-tulos sai sijoittajat miettimään uudelleen yhtiön arvostusta. Tuon jälkeen katalyytteina ovat toimineet muun muassa yhtiön jalansijaa Euroopan kryptokaupassa vahvistava Bitstampin hankinta, 115 prosentin liikevaihdon ja 700 prosentin krypto-transaktiotuottojen kasvusta viestinyt Q4/2024-tulos sekä osakkeen lisääminen S&P500 -indeksiin 2025 syyskuussa.

Matkan varrelle on mahtunut useampi onnistunut treidisignaali:

Osakkeen valuaatio on paisunut korkeaksi. Käynnissä olevan tilikauden tulosennusteella laskettu P/E-luku on jo yli 80. Arvostus vaatii yhtiöltä vahvaa suoriutumista myös jatkossa ja altistaa kurssin ylimääräiselle heilunnalle tulospettymysten tai muutoin sijoittajien luottamusta heikentävien uutisten edessä. Tällaisia voivat olla muun muassa kauppasotaan liittyvät uutiset, jotka heikentävät sijoittajien riskinottohalukkuutta. Robinhoodin osakkeessa nähtiin laskua myös keväällä kauppasodan kiihtyessä. Ylimääräinen riskitekijä on myös yhtiön alttius kryptokaupan volyymeille, jotka voivat vaihdella suurestikin.

Tällä hetkellä osake on SMA20:n tukitasolla korjattuaan lokakuun alussa muodostuneelta historialliselta huipultaan. RSI on palannut lyhyellä aikavälillä neutraalille tasolla. Jos SMA20:n tuki pitää on seurannan arvoinen tilanne historiallisen huipun (152,46 dollaria) vastuksen testaaminen. Jos SMA20 murtuu, voi tuki löytyä vielä SMA50:n tasolta 120 dollarista.

Analysoi ja vertaile osakkeita Osaketyökalussa

Osaketyökalulla pystyt tarkastelemaan osakkeita perusteellisemmin ja seuraamaan tilanteen kehittymistä!