Relative Strength Index on yksi keskeisimmistä teknisen analyysin indikaattoreista. Otimme tekniseen analyysiin RSI:n perusteella Helsingin pörssin yliostetuimmat osakkeet. Toisin sanoen osakkeet, joilla on lyhyellä aikavälillä kohonnut riski korjaukseen. Miltä osakkeiden tilanne näyttää teknisessä mielessä, ja miltä hintatasolta mahdollisia ostopaikkoja kannattaa metsästää?
Relative Stregth Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) on teknisen analyysin indikaattori, jota käytetään arvioimaan osakkeen yliostettua tai ylimyytyä tilaa. Sen arvo vaihtelee välillä 0–100 ja se mittaa hintaliikkeiden voimakkuutta tietyn ajanjakson aikana, yleensä 14 päivän perusteella.
Tulkinta perustuu kolmeen pääalueeseen:
- Kun RSI nousee yli 70, sijoituskohdetta pidetään usein yliostettuna. Tämä voi viitata siihen, että kurssi on noussut liian nopeasti ja korjausliike alaspäin voi olla lähellä.
- Kun RSI laskee alle 30, sijoituskohde on usein ylimyyty. Tämä voi kertoa ylireagoinnista markkinoilla ja mahdollisuudesta nousuun.
- RSI:n arvo lähellä 50 kertoo neutraalista tilanteesta, jossa kurssin suunnasta ei voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä.
On tärkeää huomata, että RSI:tä ei tulisi käyttää yksinään. Vahvassa nousutrendissä osakkeen RSI voi pysytellä pitkään yli 70:n ilman käännettä alaspäin. Vastaavasti laskutrendissä RSI voi pysyä alle 30:n ilman merkittävää toipumista. RSI:n rinnalla voidaan hyödyntää muun muassa divergenssiä ja liukuvia keskiarvoja.
Liukuvat keskiarvot ovat jatkuvia ennalta määritetyn aikajakson keskiarvoja, jotka yleensä lasketaan osakkeen tai muun sijoitusinstrumentin päivittäisistä päätöskursseista. Ennalta määritetyn tarkasteluajanjakson pituus vaihtelee sijoittajan sijoitusstrategian, preferenssin ja tavoitteiden mukaan. Yleisimmin käytettyjä aikajaksoja ovat:
- 20 päivän liukuvakeskiarvo (sma20)
- 50 päivän liukuva keskiarvo (sma50)
- 200 päivän liukuva keskiarvo (sma200)
Lue lisää liukuvista keskiarvoista ja niiden käytöstä analyysiin täältä.
Ylikuumentuneet osakkeet
Sijoittaja.fi:n beta-vaiheessa olevan Treidityökalun avulla pystyy muun muassa tarkastelemaan osakkeita niiden teknisten indikaattorien valossa. Tähän analyysiin valikoituivat Helsingin pörssin osakkeet, joilla on teknisten indikaattorien perusteella korkein riski korjaukseen. RSI:n (14 pv) perusteella selvästi ylivenyneitä osakkeita löytyi Helsingin pörssistä viisi kappaletta: WithSecure, Investors House, Ålandsbanken, Teleste ja Nokian Renkaat.
Koska WithSecuren yhtäkkisen hinnan nousun ja sitä kautta myös korkean RSI-lukeman takana on ostotarjous, on osake jätetty tämän analyysin ulkopuolelle. Mitä ostotarjous sijoittajan näkökulmasta tarkoittaa osakkeen jatkon kannalta, pääset lukemaan täältä.
Tekninen analyysi ja tilannekatsaus
Jäsenosiossa analysoimme neljän osakkeen teknistä näkymää ja tarkastelemme, mistä mahdollisia ostopaikkoja kannattaa etsiä.
👉 Lue koko analyysi ja sijoitusnäkemys – liity jäseneksi ja saat sisällön heti käyttöösi.
Jäsenenä pääset lukemaan tämän ja lisäksi saat käyttöösi suositut sijoittajan työkalut. Kokeilun jälkeen tilaus jatkuu 11,90 €/kk. Voit perua milloin tahansa.
Kirjaudu Googlella
-
analyysi: Nesteen osake teknisen analyysin perusteella selvässä nousutrendissä
-
analyysi: Osaketyökalu päivitetty ja kärkiosakkeet vaihtuivat – viisi uutta osaketta parhaiden joukossa!
-
korko: Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
-
markkinaympäristö: Nämä osakkeet trendaavat juuri nyt
-
sijoittaminen: Parhaiten tuottaneet USA-osakerahastot
-
osakkeet: Viikon tulosjulkistajat: Fortum, Relais Group, Mandatum ja Noho Partners
