Helsingin pörssissä nähdään tuloskaudella voimakkaita kurssiliikkeitä. Monien yhtiöiden kurssit ovat nousseet huomattavasti ja venyneet RSI-indikaattorin perusteella yliostetuiksi. Tässä artikkelissa analysoimme osakkeita, joilla on riski kurssikorjaukseen teknisten indikaattorien perusteella ja tarkastelemme, miltä hintatasoilta ostopaikkoja kannattaa kytätä.
Relative Stregth Index (RSI)
Relative Strength Index (RSI) on teknisen analyysin indikaattori, jota käytetään arvioimaan osakkeen yliostettua tai ylimyytyä tilaa. Sen arvo vaihtelee välillä 0–100 ja se mittaa hintaliikkeiden vauhtia ja voimakkuutta tietyn ajanjakson aikana, yleensä 14 päivän perusteella.
Tulkinta perustuu kolmeen pääalueeseen:
- Kun RSI nousee yli 70, sijoituskohdetta pidetään usein yliostettuna. Tämä voi viitata siihen, että kurssi on noussut liian nopeasti ja korjausliike alaspäin voi olla lähellä.
- Kun RSI laskee alle 30, sijoituskohde on usein ylimyyty. Tämä voi kertoa ylireagoinnista markkinoilla ja mahdollisuudesta nousuun.
- RSI:n arvo lähellä 50 kertoo neutraalista tilanteesta, jossa kurssin suunnasta ei voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä.
On tärkeää huomata, että RSI:tä ei tulisi käyttää yksinään. Vahvassa nousutrendissä osakkeen RSI voi pysytellä pitkään yli 70:n ilman käännettä alaspäin. Vastaavasti laskutrendissä RSI voi pysyä alle 30:n ilman merkittävää toipumista. RSI:n rinnalla voidaan hyödyntää muun muassa divergenssiä ja liukuvia keskiarvoja.
Liukuvat keskiarvot ovat jatkuvia ennalta määritetyn aikajakson keskiarvoja, jotka yleensä lasketaan osakkeen tai muun sijoitusinstrumentin päivittäisistä päätöskursseista. Ennalta määritetyn tarkasteluajanjakson pituus vaihtelee sijoittajan sijoitusstrategian, preferenssin ja tavoitteiden mukaan. Yleisimmin käytettyjä aikajaksoja ovat:
- 20 päivän liukuvakeskiarvo (sma20)
- 50 päivän liukuva keskiarvo (sma50)
- 200 päivän liukuva keskiarvo (sma200)
Lue lisää liukuvista keskiarvoista ja niiden käytöstä analyysiin täältä.
Ylikuumentuneet osakkeet
Sijoittaja.fi:n beta-vaiheessa olevan Treidityökalun avulla pystyy muun muassa tarkastelemaan osakkeita niiden teknisten indikaattorien valossa. Tähän analyysiin valikoituivat Helsingin pörssin osakkeet, joilla on teknisten indikaattorien perusteella korkein riski korjaukseen. 14 päivän RSI:n perusteella selvästi ylivenyneitä osakkeita löytyi Helsingin pörssistä kuusi kappaletta: Relais Group, Orion, Nokian Renkaat, Ålandsbanken, Verkkokauppa.com sekä Enersense International.
Tekninen analyysi ja tilannekatsaus
Jäsenosiossa analysoimme seitsemän osakkeen teknistä näkymää ja tarkastelemme, mistä mahdollisia ostopaikkoja kannattaa etsiä.
👉 Lue koko analyysi ja sijoitusnäkemys – liity jäseneksi ja saat sisällön heti käyttöösi.
Jäsenenä pääset lukemaan tämän ja lisäksi saat käyttöösi Sijoittaja360-palvelun. Kokeilun jälkeen tilaus jatkuu 11,90 €/kk. Voit perua milloin tahansa.
Kirjaudu Googlella
-
korko: Fed ei muuttanut ohjauskorkoa heinäkuussa, vaikka poliittinen paine on kasvanut
-
kansainvälinen sijoittaminen: Meta yllätti markkinat vahvalla tuloksella – osake nousuun
-
analyysi: Osakevertailussa kaksi finanssijättiä: Nasdaq Inc vs. Charles Schwab
-
markkinaympäristö: Sijoittajan superviikko – kaikki mitä kuuluu tietää
-
analyysi: Googlen Q2-tulos ylitti ennusteet – kannattaako osaketta nyt ostaa?
-
analyysi: UPM-Kymmene osake: Q2-tulos rajusti alle ennusteiden – markkinoilta maltillinen reaktio
