Ruotsalainen Evolution on Pohjoismaisten pörssien superkasvaja

Evolution on Tukholman pörssin superkasvajia. Osake on tarjonnut yli 1000 prosentin tuoton viidessä vuodessa. Mikä selittää hurjaa tuottoa ja onko osake nyt ostohinnoissa?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Evolution on Tukholman pörssin superkasvajia. Osake on tarjonnut yli 1000 prosentin tuoton viidessä vuodessa. Mikä selittää hurjaa tuottoa ja onko osake nyt ostohinnoissa?

Evolution on kasinopelejä kehittävä ohjelmistoyritys

Evolution. Se on yksi Pohjoismaiden nopeimmin kasvaneista pörssiyhtiöistä.

Evolution on ruotsalainen yritys, joka kehittää digitaalisia kasinopelejä. Evolution kehittää, tuottaa ja lisensoi täysin integroituja B2B-verkkokasinoratkaisuja muille pelialan yhtiöille. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 10 000 työntekijää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Evolutionilla on uskomaton 66 prosentin kolmen vuoden keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvuvauhti. Kasvu kiihtyi pandemiassa ja on hidastunut huippuvauhdista. Silti vuoden 2022 kasvu oli vakuuttava 36 prosenttia käyttökatteen ollessa 69,2 prosenttia.

Evolution on siis laadukas kasvuyritys ja maltillisesti arvostettu. Juuri sellainen, joita sijoittajat metsästävät nykyiseen korkeiden korkojen ympäristöön.

Evolutionin kasvu on ollut vakuuttavaa

Evolutionin liikevaihto on kasvanut viidessä vuodessa 178 miljoonasta 1 457 miljoonaan euroon. Käyttökateprosentti on vahvistunut 45 prosentista 69 prosenttiin. Voimakas kasvu ja samanaikainen kannattavuuden parantuminen on tärkein syy osakkeen yli 1000 prosentin tuottoon viimeisen viiden vuoden aikana.

Vuodelle 2023 yhtiö ei antanut kasvuennustetta, mutta ohjasi käyttökateprosentin olevan 68-71 prosentin tasolla. Analyytikot odottavat EPS:ille yli 20 prosentin kasvua vuodelle 2023.

Evolution osake kasvu

Evolution on edullinen laadukas kasvuosake

Evolution saa Osaketyökalussa korkeat kokonaispisteet. Evolution on laadukas kasvuyhtiö, joka maksaa kaiken lisäksi osinkoa. Osake on laskenut vuoden 2022 alun huipputasoista ja arvostuskertoimet ovat nyt voimakas kasvu huomioiden kohtuulliset.

Evolutionin P/E-luku vuodelle 2023 on 24,9, kun se tunnetuilla suomalaisilla kasvuosakkeilla, Qt Groupilla ja Revenio Groupilla, on yli 40. Osinkotuotto-% on Evolutionilla korkeampi. EPS:n kolmen vuoden kasvuennuste on Qt Groupilla korkeampi. Toisaalta Evolutionin EPS:n kasvuennuste voi olla alakanttiin, sillä yhtiön liikevaihdon kasvuvauhti on Qt:ta ja Revenioa nopeampaa.

Kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut Evolutionilla 66 prosenttia. Reveniolla vastaava luku on 28 prosenttia ja Qt:lla 44 prosenttia. Vuonna 2022 Evolution kasvoi 36 prosenttia. Qt:n ennakoidaan kasvavan 25 prosenttia ja Revenion samoin noin 25 prosenttia vuonna 2022.

Evolution osakevertailu

Evolutionin osakekurssi

Evolutionin osakkeella on vahva trendi. Se saa Osaketyökalussa täydet 10 pistettä momentista. Tuore tulosjulkistus kiihdytti edelleen osakekurssin nousua. Osakkeella on vielä matkaa vuoden 2022 huipputasoihin. Nykyisellä kasvuvauhdilla on mahdollista, että osake tekee uusia huippuja vuoden 2023 aikana. Tämä tosin edellyttää, että markkinatilanne pysyy osakkeille suotuisana.

Evolution osakekurssi

Sijoittajan näkökulma

Evolution on Pohjoismaisten pörssien parhaita kasvuosakkeita. Osakkeella on erinomainen pitkän tähtäimen tuottohistoria ja osake on saanut jälleen momentista kiinni.

Liikevaihdon kasvuluvut ovat vakuuttavat, eikä kasvu tökkinyt vuonna 2022, vaikka yhtiö kohtasi useita haasteita. Monilla muilla kasvuyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada aikaiseksi lainkaan kasvua nykyisessä markkinaympäristössä, mutta Evolution pääsi 36 prosentin kasvuun. Kannattavuus on erittäin korkea ja sen ennakoidaan olevan 69 prosentin käyttökatetasolla vuonna 2023.

Osakkeen P/E-luku on kasvu ja kannattavuus huomioiden edelleen edullinen. Se on selvästi edullisempi kuin kotimaisten tunnettujen kasvuosakkeiden Qt:n ja Revenion.

Riskinä Evolutionissa, kuten muillakin kasvuosakkeilla, on kasvun hidastuminen. Tämä konkretisoitui karvaasti useiden kasvuyhtiöiden osalta vuonna 2022, paitsi ei Evolutionin. Toinen riski on markkinatilanteen muuttuminen. Tällä hetkellä osakemarkkinoilla on riskinottoa suosiva ilmapiiri, joka on tukenut kasvuosakkeiden kursseja viimeisen pari kuukauden aikana. Tilanne voi muuttua, mutta Evolutionin kohdalla kurssilaskut kannattaa käyttää ostopaikkoina.

Lisää osakeideoita Pohjoismaista

Evolution löytyy eTorosta ilman välityspalkkiota

Evolution* on yksi eToron suosituimmista ruotsalaista osakkeista. Rekisteröidy eToroon alla olevan linkin kautta, niin saat käyttöösi myös Sijoittaja.fi:n neuvottelemat edut.

REKISTERÖIDY ETOROON* eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa  osakkeisiin, sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.   Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy  suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen.  79 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa  hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen.  Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja  onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.   Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle  viisi täyttä vuotta, eikä se välttämättä riitä sijoituspäätöksen perusteeksi   Copy trading on salkunhoitopalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd., joka on  Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.    eToro USA LLC ei tarjoa CFD:tä eikä esitä mitään vastuuta tämän julkaisun  sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. eToro USA LLC on laatinut  kumppanimme käyttämällä julkisesti saatavilla olevia ei-yhteisökohtaisia  tietoja eTorosta.
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Tekoälyuutiset: robottijalkapalloa ja tekoäly-influenssereita
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat