Lokakuussa paras tuotto strategiasalkulla

Mallisalkkuja voi tarkastella täältä (salkkujen sisällön näkeminen edellyttää kuukausi- tai vuosijäsenyyttä)

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Suomi Fundamentti

Suomi Fundamentti -mallisalkun kärki vaihtui. Kärkeen nousi YIT. Lue artikkeli kokonaisuudessaan täältä.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä tuotti lokakuussa 1,2 % ja vertailuindeksi 0,6 %. Vuoden alusta salkku on tuottanut 13,0 % ja vertailuindeksi  9,3 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa, joten tuottotavoite kuluvalle vuodelle on ylittynyt jo kolminkertaisesti tuottovaateiden voimakkaan laskun myötä. Tällä hetkellä tuottotasot ovat painuneet erittäin mataliksi, mikä aiheuttaa haasteita tuleville tuotoille ja nostaa salkun korkoriskiä.

Lokakuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Korkotuoton Metsästäjässä olivat:

Lokakuu 2014 TOP 3:

• Kehittyneiden markkinoiden dollarimääräiset yritysten korkeatuottoiset lainat +2,8 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden korkeatuottoiset paikallisvaluuttamääräiset lainat +2,6 %
• Vuonna 2015 erääntyvät dollarimääräiset korkeatuottoiset yrityslainat +2,6

Lokakuu 2014 Bottom 3:

• Eurooppalaiset euromääräiset likvidit korkeatuottoiset yrityslainat ilman finanssisektoria -0,2 %
• Korkeariskisten eurooppalaisten yritysten euromääräinen luottoriski (”CDS”) +0,4 %
• Hyvän luottoluokituksen valtionlainat globaalisti, euro-suojattu +0,5 %

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi syyskuussa 0,8 % ja vertailurahastot laskivat 0,1 %. Vuoden alusta kulupihtari on tuottanut +10,0 % vs. vertailurahastot +5,8 %. Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu salkku on hävinnyt mallisalkullemme tasaisesti. Tuottoeroa on kertynyt kahdeksassa vuodessa noin 19 %. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain 0,224 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Lokakuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Kulupihtarin salkussa olivat:

Lokakuu 2014 TOP 3:

• Japanilaiset yhtiöt +2,8 %
• Kehittyvien markkinoiden valtioiden korkeatuottoiset lainat, euro-suojattu +2,5 %
• Yhdysvaltalaiset yhtiöt +2,3 %

Lokakuu 2014 Bottom 3:

• Euroalueen 50 suuryhtiötä -3,4 %
• Euroalueen finanssisektorin ulkopuoleiset yrityslainat +0,3 %
• 5,5-10,5v mittaiset likvidit valtionlainat +0,4 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkun tuotto lokakuussa oli 2,2 % ja vertailuindeksin +0,4 %. Kuluvan vuoden tuotto lokakuun loppuun mennessä on ollut +15,7 % ja vastaavasti vertailuindeksin +11,1 %. Vuosi on ollut tähän asti erinomaisen hyvä Strategiamestarille. Myös vertailussa perinteisiin varainhoitoratkaisuihin Strategiamestari on toiminut loistavasti: esimerkiksi suomalaisista 50/50 yhdistelmärahastoista koostuva vertailuindeksi on tuottanut 5,8 % vuoden alusta jääden Strategiamestarille 9,9 %-yksikköä.

Lokakuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Strategiamestarissa olivat:

Lokakuu 2014 TOP 3:

• Yhdysvaltalaiset listatut kiinteistösijoitusrahastot +11,5 %
• Yhdysvaltain ulkopuoliset listatut kiinteistösijoitusrahastot +5,2 %
• Globaali minimivolatiliteettistrategia +4,5 %

Lokakuu 2014 Bottom 3:

• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia, eurosuojattu -2,7 %
• Kehittyvien markkinoiden hyvää osinkotuottoa maksavat pienyhtiöt -0,9 %
• Raaka-aineet laajasti, dynaaminen strategia -0,8 %