ETF-mallisalkkujen tuotto vaihteli heinäkuussa

Mallisalkkuja voi tarkastella täältä (salkkujen sisällön näkeminen edellyttää kuukausi- tai vuosijäsenyyttä).

Tilaa jäsenyys!

Kaikkien mallisalkkujen ja vertailuindeksien tuottojen laskemisessa on käytetty kokonaistuottoindeksejä.

Korkotuoton Metsästäjä

Korkotuoton Metsästäjä tuotti heinäkuussa 0,5 % ja vertailuindeksi 1,5 %. Korkosalkkumme tavoittelee n. 4 %:n vuotuista tuottoa. Kuluvan vuoden tuotto on 8,9 % ja vertailuindeksin 2,2 %. Lue aiempi analyysimme korkoriskeistä!

Heinäkuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Korkotuoton Metsästäjässä olivat:

Heinäkuu 2015 TOP 3:

• Euroalueen hyvätuottoisiin valtionlainoihin sijoittava ETF +3,1 %
• Yhdysvaltalaisiin vuonna 2016 erääntyviin korkean riskin lainoihin sijoittava ETF +1,3 %
• Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiin valtioiden ja yritysten riskisiin lainoihin sidottu ETF +1,1 %

Heinäkuu 2015 Bottom 3:

• Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiin valtionlainoihin sidottu ETF -1,3 %
• Aasialaisiin hyvän luottoluokituksen omaavien valtioiden paikallismääräisiin lainoihin sijoittava ETF -0,9 %
• Lyhyen maturiteetin amerikkalaisiin riskilainoihin eurosuojatusti sijoittava ETF -0,3 %

Passiivinen Kulupihtari

Passiivinen Kulupihtari -mallisalkkumme nousi heinäkuussa 1,4 % ja vertailurahastot 1,3 %. Kuluvana vuotena Kulupihtari on tuottanut 7,4 % ja vertailurahastot 7,9 %. Suomen suosituimmista yhdistelmärahastoista koostettu salkku on hävinnyt mallisalkullemme pitkässä juoksussa. Tuottoeroa on kertynyt mallisalkun hyväksi yhdeksässä vuodessa noin 20 %-yksikköä. Ero syntyy pääosin kuluerosta. Mallisalkkumme hallinnointikustannus on vain 0,222 %, kun hallinnointikustannus rahastosalkussa on 1,5 %.

Heinäkuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet ETF:t Kulupihtarin salkussa olivat:

Heinäkuu 2015 TOP 3:

• Euroalueen suuryhtiöihin (Euro Stoxx 50-indeksi) sijoittava ETF +5,1 %
• Yhdysvaltalaisiin suuryhtiöihin (S&P 500-indeksi) sijoittava ETF +3,9 %
• Euroalueen pitkiin valtionlainoihin sidottu ETF +2,2 %

Heinäkuu 2015 Bottom 3:

• Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin laajasti hajauttava ETF -5,3 %
• Globaalisti hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin sidottu valuuttasuojattu ETF +0,8 %
• Kehittyvien markkinoiden likvideihin länsivaluuttamääräisiin valtionlainoihin sidottu valuuttasuojattu ETF +0,3 %

Strategiamestari

Strategiamestari-mallisalkun tuotto heinäkuussa oli -0,1 % ja vertailuindeksin +1,7 %. Heikkoon heinäkuuhun vaikutti voimakkaiten raaka-aineiden lasku. Tänä vuonna Strategiamestari on tuottanut 10,4 % ja vertailuindeksi 8,7 %.

Heinäkuun parhaiten ja heikoiten tuottaneet arvopaperit Strategiamestarissa olivat:

Heinäkuu 2015 TOP 3:

• Sijoittaa kehittyneillä markkinoilla listattuihin hyvää osinkotuottoa maksaviin laatuyhtiöihin +4,6 %
• Sijoittaa globaalisti eri yhtiöihin siten, että salkun kokonaisheilunta minimoidaan +3,5 %
• Euroalueen hyvätuottoisiin valtionlainoihin sijoittava ETF +3,1 %

Heinäkuu 2015 Bottom 3:

• Raaka-aineisiin sijoittava strategia-ETF, joka on eurosuojattu -9,3 %
• Laajasti raaka-aineisiin hajauttava ns. kolmannen sukupolven raaka-aine-ETC -6,0 %
• Kehittyvien markkinoiden hyvää osinkotuottoa maksaviin pienyhtiöihin sijoittava ETF -6,0 %