Sijoittaja.fi:n uusi Treidityökalu tarjoaa systemaattisen tavan tunnistaa teknisiin indikaattoreihin perustuvia sijoitusmahdollisuuksi. Tässä artikkelissa esitellään kolme työkalun ehdottamaa osakeideaa, jotka ovat kerryttäneet vakuuttavat tuotot.
Treidityökalu ja Sijoittaja AI – nyt Premium-jäsenten käytössä!
Sijoittaja Premium on rakennettu aktiivisille sijoittajille, jotka haluavat enemmän tietoa, näkemyksiä ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Sijoittaja Premium sisältää lukuoikeuden koko Sijoittaja.fi:n sisältöön. Lisäksi tuttujen Osaketyökalun, ETF-työkalun, markkinaympäristön ja mallisalkkujen lisäksi saat Sijoittaja Premium -jäsenenä käyttöösi mm. Treidityökalun ja Sijoittaja AI:n.
Tuoreet treidi-ideat
Treidityökalu screenaa päivittäin Osaketyökalun kansainväliset ja kotimaiset osakkeet arvioidakseen osakkeiden trendin ja momentin houkuttelevuutta. Screenauksen tuloksena työkalu ehdottaa listan osakkeita (treidi-ideoita), joissa datan perusteella markkinadynamiikka tukee lyhyen ja keskipitkän aikavälin kaupankäyntiä.
Perusteellisemman esittelyn Treidityökalun toimintaperiaatteista löydät tästä artikkelista.
Treidi-ideoiden tuottojen seuranta
Kaikki treidi-ideat-näkymä tarjoaa nimensä mukaisesti tavan tarkastella jokaista Treidityökalun aktiivista ja jo aiemmin suljettua treidisignaalia. Näkymän pystyy halutessaan rajaamaan kotimaisiin tai kansainvälisiin treidi-ideoihin ja lajitella treidi-ideat niiden avaamispäivämäärän tai kerryttämien tuottojen perusteella. Näkymän hakukenttä mahdollistaa myös yksittäisten osakkeiden tilanteen tarkistamisen.
Yksittäisten osakkeiden kohdalla parhaan tavan seurata treidi-idean kerryttämää tuottoa tarjoaa osakkeen uudistunut Onepager-näkymä. Premium-asiakkaana sijoittaja saa uudella Onepagerilla osakkeen aktiiviset ja menneet treidisignaalit näkyviin kurssikuvaajassa napin painalluksella.
Tämän lisäksi Onepagerille on lisätty lista osakkeen käynnissä olevista ja aiemmista treidisignaaleista, josta löytyvät signaalin aukeamis- ja sulkemisajankohdat sekä tuotot koko treidisignaalin ajalta. Suljetuille signaaleille on laskettu myös maksimituotto signaalin aikaiselta kurssihuipulta.
Treidisignaalien tulkinta
Treidityökalu on suunnattu nimenomaan long-positioiden etsimiseen, ei shortaukseen. Tämä tarkoittaa, että sen keskiössä on osakkeiden nousumomentin ja trendin hyödyntäminen. Kun työkalu antaa ”Avaa treidi” -signaalin, se tarkoittaa, että sekä trendi ja momentti ovat otolliset nousulle. Osakkeen nousutrendi on usealla eri mittarilla vahvistettu.
Treidityökalun signaalia voi hyödyntää monella eri tavalla. Alla on esitelty kolme konkreettista esimerkkiä:
- Nopea hyödyntäminen nousutrendissä: Sijoittaja uskoo, että osakkeen nousutrendi jatkuu vahvana ja hyödyntää signaalin nopeana ostopaikkana trendin jatkumisen tukemana.
- Odottaa terveellistä korjausliikettä: Jos kurssi on noussut lyhyellä aikavälillä liian jyrkästi, sijoittaja voi odottaa pientä laskua tukitasoille ennen ostopäätöstä. Tällöin osakkeen voi ottaa seurantalistalle ja tarkkailla uutta ostopaikkaa signaalin antaman nousutrendin puitteissa. Tekniset indikaattorit auttavat sijoittajaa määrittelemään teknisesti yliostettuja tasoja. Tarkista esimerkiksi RSI osakkeen onepagerilta.
- Yhdistää fundamentti- ja tekoälyanalyysin: ”Avaa treidi” -signaali voi toimia lähtökohtana jatkoanalyysille ja auttaa tunnistamaan osakkeita, joilla on vahva tuottopotentiaali myös pidemmällä aikajänteellä. Sijoittaja voi keskittyä osakeideoissa yhtiöihin, joilla on vahvat fundamentit, hyvä tuloskehitys ja pitkän aikavälin megatrendin tuki. Tällaiset osakkeet ovat potentiaalisia pidempään salkkuun. Katso osakkeen pisteytys onepagerilta ja tee lisätutkimus helposti Sijoittaja AI:n avulla.
Vastaavasti ”Sulje treidi” -signaali ei automaattisesti tarkoita myyntisuositusta, vaan kertoo, että tekninen näkymä on heikentynyt merkittävästi. Osakkeen kurssi on laskenut tiettyjen liukuvien keskiarvojen alle. Parhaat tuotot treidi-ideoista saa usein sillä, kun myy osakkeen ennen ”sulje treidi” -signaalin syttymistä. Signaali toimii siis ennemminkin varoituksena siitä, että nykyinen tekninen tila ei enää välttämättä puolla long-positiota ja sijoittajan tulee seurata tilannetta tarkasti.
Alla on esittely kolmesta Treidityökalun onnistuneesta treidi-ideasta, jotka toimivat samalla erinomaisina esimerkkeinä logiikasta, jota seuraten Treidityökalu sulkee avaamansa treidisignaalit.
Metso
Sijoittaja AI:n pikakommentti
Metso on globaali teollisuusyhtiö, joka toimittaa murskaus‑ ja mineraalien käsittelyratkaisuja kaivos- ja infrasektorille. Yhtiö yhdistää vahvan laite- ja huoltoliiketoiminnan: laitteet tuovat kasvua, jälkimarkkina (varaosat ja huollot) tuo näkyvyyttä ja tasaa sykliä. Tilauskanta on suuri ja kannattavuus on selvästi yli monen teollisuusverrokin, mikä kertoo kilpailueduista mm. teknologiassa, mittakaavassa ja palveluliiketoiminnassa.
Sijoituscase perustuu laadukkaaseen kasvuun, vahvaan markkina-asemaan ja hyvään kassavirtaan; riskipuolella keskeistä on syklisyys (kaivos- ja infrainvestoinnit) sekä se, että nykyinen korkea arvostus edellyttää tuloskasvun jatkumista, jotta tuotto-odotus pysyy houkuttelevana.
Metson vahvuuksia Osaketyökalun pisteiden perusteella ovat laatu, kasvu, osinko ja momentti. Laatuprofiilia tukevat erityisesti Metson vakaa kannattavuus sekä erinomainen oman pääoman tuotto. Kasvupisteet taas nojaavat vahvasti yhtiön viimeaikaisen suoriutumisen ylös ajamiin kasvuennusteisiin. Vuonna 2026 Metson liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5634 miljoonaan euroon (2025: 5240 M€) ja liiketuloksen noin 864 miljoonaan euroon (2025: 735M€).
Osinkoprofiili saa tukea 2,3 prosentin osinkotuotosta sekä erittäin vakaasta osinkohistoriasta. Viime vuoden huhtikuisen tariffipanikointia seuranneen pohjakosketuksen jälkeen osake on tuottanut peräti 119 prosentin kokonaistuotot. Olennaisimpana riskinä osakkeen kohdalla voidaan nähdä kireäksi noussut arvostus, joka nojaa vahvan kasvun jatkumiseen. Metso asettuu Osaketyökalu Suomen 143 osakkeen vertailujoukossa 15. sijalle 75 kokonaispisteellä.
Metso treidi-ideoissa
Treidityökalu antoi Metsolle treidisignaalin jo viime vuoden helmikuussa kurssin noustua alkuvuodesta voimakkaasti ja lyhyemmän aikavälin liukuvien keskiarvojen palatessa SMA200:n paremmalle puolelle. Tuolloinen signaali jäi kuitenkin vain hieman yli kuukauden mittaiseksi kurssin korjattua maaliskuun lopulla alle kriittisten liukuvien keskiarvojen. Työkalu sulki treidin 9,52 euron hinnalla ja -10,53 prosentin tappioilla. Signaalin sulkeminen osoittautui kuitenkin oikeaksi ratkaisuksi kurssin valuttua aina alle 7,50 euroon asti huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla.
Seuraava signaali aukesi syyskuussa 2025 kurssin kavuttua 12 euron tuntumaan. Tällä kertaa treidi kantoi hedelmää, kun kurssi ampaisi nousuun lokakuisen Q3-tuloksen jälkeen. Helmikuussa 2026 kurssi hätyytteli jo 18 euron rajaa. Tuolta huipulta mitattu maksimituotto treidille asettuu lukemaan +49,44 prosenttia.
Maaliskuun aikana Lähi-idän kriisin syttyminen on painanut Metson kurssia. Tämän seurauksena Treidityökalu sulki Metson treidisignaalin 6. maaliskuuta hinalla 16,09 euroa. Seuraavana pörssipäivänä kurssi kävi vielä noin 15 eurossa, ja on sen jälkeen palannut takaisin 16 euron tuntumaan. Metson koko treidisignaalin ajalta laskettu kokonaistuotto oli +34,44 prosenttia.
Nokia
Sijoittaja AI:n pikakommentti
Nokia on kansainvälinen verkkoteknologia- ja tietoliikenneyhtiö, jonka tuotteet kattavat mobiili- ja kiinteät verkot, verkkoinfrastruktuurin sekä patenttilisensoinnin. Kysyntää ohjaavat operaattorien 5 G/6 G- ja verkko-investoinnit, dataliikenteen kasvu sekä verkkojen modernisointi, mutta investointisyklit ja kilpailu (esim. Ericsson, kiinalaiset toimijat) tekevät liiketoiminnasta luonteeltaan syklisen.
Sijoituscase on vakaa, taseeltaan vahva teknologiaosake, jossa on kohtuullinen kannattavuus ja maltillinen osinkovirta, mutta rajallinen orgaaninen kasvu; tuotto-odotus rakentuu enemmän asteittaisen tulosparannuksen, mahdollisten omien osakkeiden ostojen ja arvostuskertoimien hienosäädön kuin nopean kasvu”hypen” varaan, eli Nokia sopii useammin perussalkun vakaaksi teknologiakomponentiksi kuin korkeariskiseksi kasvuvedoksi.
Nokia ottaa 60 kokonaispisteellä Osaketyökalu Suomen vertailujoukossa 73. sijan. Nokian pisteprofiilia kannnattelee täyden kympin momenttipisteytys, joka saa tukea tammikuun jälkeen nähdystä kurssinoususta ja sen myötä korkeista lyhyen aikavälin kokonaistuotoista (1kk: +22 % ja 3kk: +36 %). Myös laatupisteet asettuvat keskivertoa korkeammalle tasolle. Pisteitä nostavat yhtiön vakavaraisuus (gearing-%: -11,2%) sekä vakaa kannattavuus.
Riski, kasvu ja osinko jäävät keskitasolle viiteen pisteeseen. Edellä mainitut laatuprofiiliakin tukevat tekijät nostavat osakkeen riskipisteitä, kun taas painolastina toimii korkea volatiliteetti (37,5 %). Kasvupisteiden osalta toisiaan vastaan taistelevat liikevaihdon ja liiketuloksen lasku viime vuosina sekä maltillista kasvua ja tulosparannusta ilmentävät ennusteet. Osinkopisteytys rakentuu kahden prosentin osinkotuoton ja vaihtelevan osinkohistorian päälle.
Metson tavoin selkein heikkous on osakkeen arvostus, joka näyttäytyy kireänä erityisesti 12 kuukauden tuloskertymällä laskettujen kertoimien valossa (P/E: 62,4 ja EV/EBIT: 28,9). Ennustetulla tuloksella lasketut P/E-luvut ovat jo houkuttelevimpia.
Nokia treidi-ideoissa
Nokian lähihistoriasta löytyy useampi tuotoille päässyt treidisignaali. Vuoden 2024 alusta huhtikuulle 2025 jatkuneen nousun aikana Treidityökalu avasi osakkeelle kaksi signaalia. Ensimmäinen avautui elokuussa 2024 ja kesti noin kolme kuukautta. Treidi tuotti lokakuiselta huipulta mitattuna +20,98 prosentin tuotot ja koko treidin ajalta +6,63 prosentin tuotot. Toinen signaali ajoittui helmi- ja huhtikuun välille. Työkalu sulki signaalin 4,43 euron hinnalla, +10,77 prosentin maksimituotolla ja +1,19 prosentin kokonaistuotolla. Heinäkuussa kurssi teki pohjakosketuksen alle 3,50 eurossa.
Viimesyksyinen raketointi sai Treidityökalun jälleen avaamaan Nokialle uuden signaalin. Reilusti yliostettu osake korjasi pian voimakkaasti ja löysi tuen kestävämpään nousuun hieman SMA50:n yläpuolelta. Tammikuussa kurssi korjasi SMA60:n alle ja työkalu sulki signaalin 5,46 eurossa ja -10,73 prosentin tappioilla. Noin viikkoa myöhemmin kurssi kävi 5,13 eurossa. Tämä treidi-idea toimii erinomaisena esimerkkinä signaalien kriittisestä tulkinnasta. Osake oli selvästi yliostettu signaalin auetessa.
Tuorein osakkeelle avattu signaali aukesi helmikuun 5. päivänä ja on edelleen aktiivinen. Signaalin aikana kurssi on kavunnut yli lokakuun hintapiikin huipusta ja kerryttänyt matkalla peräti +23,07 prosentin tuotot. Kurssi on saapunut 15 vuoden huippujensa vastustasolle ja osake hätyyttelee yliostetun rajaa. Tämän treidi-idean kohdalla kannattaa esimerkiksi alkaa harkita voittojen kotiuttamista, vaikka signaali onkin voimassa.
Neste
Sijoittaja AI:n pikakommentti
Neste on energia‑yhtiö, jonka ydin on uusiutuvat polttoaineet ja kemikaalit perinteisen jalostuksen rinnalla. Pitkän aikavälin tarina nojaa vihreään siirtymään ja regulaation tukeen: päästövähennystavoitteet ja biopolttoainevaatimukset kasvattavat uusiutuvien tuotteiden kysyntää globaalisti. Tämä luo potentiaalia volyymin ja marginaalien paranemiselle, jos yhtiö pystyy pitämään teknisen etumatkansa ja raaka-aineketjunsa kilpailukykyisenä.
Sijoituscase on siten transformaatio- ja regulaatiotarina, jossa onnistuminen voi johtaa merkittävään tuloskasvuun, mutta epäonnistumiset projekteissa, kilpailun kiristyminen tai regulaation kiristyminen/viivästyminen voivat painaa kannattavuutta; lisäksi arvostus on tyypillisesti ollut selvästi markkinaa korkeampi, mikä jättää vähemmän turvamarginaalia.
Nesteen kokonaispisteet jäävät keskivertoa heikommalle tasolle (40), mikä laskee osakkeen sijoituksen lähelle Osaketyökalun häntäpäätä (114. sija). Pistemäärää nostattaa täyden kympin momenttipisteytys, muiden pistekategorioiden jäädessä matalalle tasolle. Korkeat momenttipisteet ovat perusteltuja peilatessa osakkeen jo viime vuoden huhtikuussa alkaneeseen nousuun. Huhtikuun pohjalta nykypäivään Neste on kerryttänyt peräti 296 prosentin kokonaistuotot.
Yhtiö kyllä maksaa osinkoa, mutta matalaksi jäävä osinkotuotto (0,8 %) painaa osinkopisteet alle keskitason. Heikommat pisteet kannattavuuden vakaudesta ja vakavaraisuudesta painavat sekä kokonaisriskin ja laadun pisteitä. Laadun osalta näiden ohella pisteitä laskee heikko tuloskasvu, kun taas riskiin vaikuttaa myös korkea kurssiriski (volatiliteetti: 43 %).
Negatiivinen kehitys liikevaihdossa ja mittava pudotus liikevoitossa viimeisen kolmen vuoden aikana laskevat osakkeen kasvupisteet kahteen. Samalle tasolle asettuvat arvopisteet pääosin tulostoteumaan pohjautuvien kertoimien takia (P/E: 54,8 ja EV/EBIT: 36,2).
Neste treidi-ideoissa
Nesteelle on auennut viime vuoden huhtikuussa alkaneen nousun aikana kaksi tuotoille päässyttä treidisignaalia. Ensimmäisen signaalin Treidityökalu avasi elokuun 2025 lopussa. Signaali pysyi avoinna kolme kuukautta, ja sulki lopulta +5,69 prosentin tuotoilla kurssin laskettua SMA60:n alle. Maksimituotto kyseisestä treidisignaalista oli +19,56 prosenttia.
Kurssi kuitenkin palautui nopeasti ja uusi signaali aukesi vain reilu pari viikkoa aiemman sulkeutumisen jälkeen. Lähi-idän tilanteen vaikutukset öljyn hintaan ovat puskeneet Nesteen kurssia ylös maaliskuun aikana. Tämän myötä edelleen aktiivinen treidisignaali on noussut poikkeuksellisen tuottoisaksi. Tällä hetkellä signaalin aikaiset kokonaistuotot ovat tasolla +46,17 prosenttia.
Nokian tavoin tekninen analyysi alkaa puoltamaan voittojen kotiuttamista. Tässä tapauksessa noste pohjautuu vahvasti raakaöljyn hintaan ja siihen vaikuttavaan geopoliittiseen tilanteeseen, joten päätökselle voi hake tukea tähän liittyvästä uutisvirrasta.
Nesteen tapaus on myös oiva esimerkki tilanteesta, jossa Treidityökalun koviin parametreihin perustuvaa signaalien sulkemista ei olisi kannattanut sokeasti seurata. Rationaalinen sijoittaja ei olisi välttämättä sulkenut positiotaan viime vuoden marraskuussa, jolloin tuotto ensimmäisen signaalin aukeamisesta nykypäivään olisi tällä hetkellä +76,18 prosenttia.
Treidityökalu ja Sijoittaja AI – nyt Premium-jäsenten käytössä!
Sijoittaja Premium on rakennettu aktiivisille sijoittajille, jotka haluavat enemmän tietoa, näkemyksiä ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Sijoittaja Premium sisältää lukuoikeuden koko Sijoittaja.fi:n sisältöön. Lisäksi tuttujen Osaketyökalun, ETF-työkalun, markkinaympäristön ja mallisalkkujen lisäksi saat Sijoittaja Premium -jäsenenä käyttöösi mm. Treidityökalun ja Sijoittaja AI:n.