TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta

Arvo-osakkeilla on mahdollista saada korkeaa tuottoa. Riski on keskimääräistä korkeampi ja sijoittajan kannattaa välttää putoavat puukot. Mitkä ovat globaaleista arvo-osakkeista houkuttelevimmat juuri nyt?

arvoyhtiöt osakkeet sijoitusideat

Arvo-osakkeen määritelmä

Arvo-osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka arvostusluvut ovat keskimääräistä edullisempia. Osake voi olla halpa joko siksi, että yritys on ongelmissa tai markkinat ovat alihinnoitelleet yrityksen. Arvoyhtiöiden määrittelemisessä käytetään usein seuraavia tunnuslukuja:

  • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
  • P/E = hinta per tulos
  • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset velat) per liiketulos
  • P/CF = hinta per kassavirta
  • Osinkotuotto-%

Arvoyhtiöt toimivat usein syklisillä aloilla. Usein taloussyklin muuttuessa yhtiön kannalta parempaan suuntaan voidaan arvoyhtiöiden kurssikehityksessä nähdä voimakkaita nousuja.

Arvoyhtiöihin sijoittamalla voi saada markkinoita parempaa tuottoa. Arvo-osakkeisiin sijoittavan on hyvä muistaa seuraavat faktat:

  1. Osakkeen halpuuteen on usein syy, esim. vuodesta toiseen toistuvat yhtiökohtaiset ongelmat, toimialan rakennemuutos tai laskeva markkinakysyntä
  2. Arvo-osakkeet ovat keskimääräistä riskisempiä, välttämällä riskisimmät “putoavat puukot” sijoittajan tuotto paranee
  3. Arvo-osakkeiden joukosta voi löytyä kurssiraketteja, kuten käänneyhtiöitä tai jos arvo-osakkeesta kasvaa ajan saatossa laatuyhtiö

Arvo-osakkeiden (sininen viiva) 10 vuoden tuotto on markkinaindeksiä ja muita sijoitustyylejä selvästi heikompi. Tästä syystä sijoittajan pitää olla tarkkana osakevalinnassa arvoyhtiöiden suhteen.

LÖYDÄT ARVO-OSAKKEET OSAKETYÖKALUSTA

Osaketyökalumme pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Arvo on yksi faktoreista ja se lasketaan numeerisella analyysilla. Arvostuspisteet lasketaan tulosarvostuksesta, tasearvostuksesta ja osinkotuotosta. Tulosarvostus on laskettu käyttäen E/P- ja EV/EBIT-lukuja. Tasearvostus on laskettu P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnusluvuista. Lisäksi olemme huomioineet myös osinkotuoton.

Tutustu osaketyökaluun tästä!

  • Klikkaa Sijoitusideoita ja Arvoyhtiöt. Saat valmiin listan TOP 10 arvoyhtiöistä
  • Tai klikkaa “näytä enemmän hakuvaihtoehtoja” ja valitse sijoitustyyliksi ”Arvo”
  • Voit myös lajitella osakkeet Arvo-pisteytyksen perusteella paremmuusjärjestykseen (10 = paras, 1 = heikoin)

USEIDEN OSAKKEIDEN ARVOSTUSLUVUT MATALALLA

TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta ovat marraskuussa 2020 korkeimmat arvopisteet saaneet osakkeet. Osakkeet ovat siten usean eri arvostusluvun perusteella edullisimmat osakkeet maailmalta. Sijoittajan pitää olla koronamarkkinassa erityisen tarkkana arvo-osakkeiden suhteen, jottei ajaudu arvoansaan.

Esimerkkeinä yksi listan osakkeista on autovalmistaja Peugeot, jonka EV/EBIT on 3,9 ja P/B-luku 0,97. Toinen TOP 10 -listan yhtiöistä on viestintäpalvelut-sektorin Eutelsat Communications. Sen ennustettu P/E vuodelle 2020 on 7,9 ja vuodelle 2021 8,8. Koronamarkkina teki arvo-osakkeiden arvostusluvuista historiallisen matalia. Koronamarkkinan syvin kuoppa on takanapäin, mutta markkinoilta löytää vielä hyviä mahdollisuuksia.

TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta

Jäsenille suunnatussa osiossa TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta sekä yhtiökohtaiset kommentit.


Haluatko lukea koko artikkelin?


Tämä sisältö on avoinna vain Sijoittaja.fi -jäsenille.
Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi sijoittajan kaikki työkalut ja lukuoikeuden sisältöön.
Tämä osio ei kuulu Osakesäästötilipalveluun.


Aloita kuukauden kokeilu eurolla!

Oletko jo Sijoittaja.fi -jäsen? Kirjaudu:



SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT



Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy