TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta

Arvo-osakkeilla on mahdollista saada korkeaa tuottoa. Riski on keskimääräistä korkeampi ja sijoittajan kannattaa välttää putoavat puukot. Mitkä ovat globaaleista arvo-osakkeista houkuttelevimmat juuri nyt?

arvoyhtiöt osakkeet sijoitusideat

Arvo-osakkeen määritelmä

Arvo-osakkeella tarkoitetaan osaketta, jonka arvostusluvut ovat keskimääräistä edullisempia. Osake voi olla halpa joko siksi, että yritys on ongelmissa tai markkinat ovat alihinnoitelleet yrityksen. Arvoyhtiöiden määrittelemisessä käytetään usein seuraavia tunnuslukuja:

  • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
  • P/E = hinta per tulos
  • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset velat) per liiketulos
  • P/CF = hinta per kassavirta
  • Osinkotuotto-%

Arvoyhtiöt toimivat usein syklisillä aloilla. Syklisten yhtiöiden kurssikehitys voi pysyä painuksissa pitkiäkin aikoja sellaisista syistä, joihin yhtiö itse ei voi vaikuttaa. Usein taloussyklin muuttuessa yhtiön kannalta parempaan suuntaan voidaan arvoyhtiöissä nähdä merkittäviä muutoksia kurssikäyrässä.

Arvoyhtiöihin sijoittamalla voi saada markkinoita parempaa tuottoa. Arvo-osakkeisiin sijoittavan on hyvä muistaa seuraavat faktat:

  1. Osakkeen halpuuteen on usein syy, esim. vuodesta toiseen toistuvat yhtiökohtaiset ongelmat, toimialan rakennemuutos tai laskeva markkinakysyntä
  2. Arvo-osakkeet ovat keskimääräistä riskisempiä, välttämällä riskisimmät “putoavat puukot” sijoittajan tuotto paranee
  3. Arvo-osakkeiden joukosta voi löytyä kurssiraketteja, kuten käänneyhtiöitä tai jos arvo-osakkeesta kasvaa ajan saatossa laatuyhtiö

Arvo-osakkeiden (sininen viiva) 10 vuoden tuotto on markkinaindeksiä heikompi. Joko nyt olisi arvo-osakkeiden vuoro?

 

Arvo-osakkeet Osaketyökalusta

Uusi Osaketyökalumme pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Arvo on yksi faktoreista ja se lasketaan numeerisella analyysilla. Arvostuspisteet lasketaan tulosarvostuksesta, tasearvostuksesta ja osinkotuotosta. Tulosarvostus on laskettu käyttäen E/P- ja EV/EBIT-lukuja. Tasearvostus on laskettu P/B- ja Hinta per nettokassa -tunnusluvuista. Lisäksi olemme huomioineet myös osinkotuoton.

Osaketyökalussa ovat kaikki suurimmat eurooppalaiset (STOXX 600 -indeksi) ja amerikkalaiset osakkeet (S&P 500  -indeksi) sekä NASDAQ100-yhtiöt. Arvoyhtiökriteerit täyttäviä kansainvälistä yhtiöitä saa esille seuraavasti:

  • Tai klikkaa Selaa / Näytä enemmän hakuvaihtoehtoja ja valitse sijoitustyyliksi ”Arvo”.

TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta toukokuussa 2019

TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta ovat parhaimmat arvopisteet saaneet osakkeet. Nämä osakkeet ovat siten usean eri tunnusluvun perusteella edullisimmat yhtiöt. Mukana tarkastelussa ovat kaikki suurimmat eurooppalaiset (STOXX 600 -indeksi) ja amerikkalaiset osakkeet (S&P 500 -indeksi).

Mielenkiintoista listalla on englantilaisyhtiöiden suuri edustus. Seitsemän TOP 10-yhtiöistä on englantilaisia. Tähän syynä on Brexit, joka on laskenut englantilaisosakkeiden arvostuslukuja.

TOP 10 (aakkosjärjestyksessä)

  • Barratt Developments PLC, Englanti
  • Bellway PLC, Englanti
  • Covestro AG, Saksa
  • Eni SpA, Espanja
  • Glencore PLC, Englanti
  • Persimmon PLC, Englanti
  • Royal Mail PLC, Englanti
  • Siltronic AG, Saksa
  • Taylor Wimpey PLC, Englanti
  • UPM-Kymmene Oyj, Suomi

Kesäkuun listalle nousivat Covestro, Glencore, Persimon, Royal Mail ja Siltronic. Putoajia olivat Repsol, Polski Koncern Naftowy Orien, OMV, Renault ja Rio Tinto.

TOP 10 arvo-osakkeiden pisteytys, arvostusluvut ja kommentit

Käymme maksaville jäsenille suunnatussa osiossamme läpi, mitkä TOP 10 arvo-osakkeista ovat kokonaispisteytyksen perusteella houkuttelevimmat, matalariskisimmät ja laadukkaimmat ja mitä osakkeita kannattaa varoa. Osiossa on myös yhtiöiden arvostuslukutaulukko ja kommenttimme yksittäisistä yhtiöistä. Liity jäseneksi!


Haluatko lukea koko artikkelin?


Tämä sisältö on avoinna vain Sijoittaja.fi -jäsenille.


Aloita kuukauden kokeilu eurolla!

Oletko jo Sijoittaja.fi -jäsen? Kirjaudu:

Tutustu myös muihin Sijoittaja.fi:n sijoitusideoihin teemoittain

Kokosimme suositut sijoitusideamme yhdelle sivulle. Sijoittaja löytää nyt sijoitusammattilaisten valitsemat osake- ja ETF-ideat helposti yhdestä paikasta. Sijoitusideat on lajiteltu:

  • suomalaisiin osakkeisiin
  • kansainvälisiin osakkeisiin ja
  • ETF:iin.

Tunnettuja teemoja

  • Laatuosakkeet
  • Osinkoyhtiöt
  • Arvoyhtiöt
  • Kasvuyhtiöt
  • Matalariskiset osakkeet
  • Kestävän kehityksen yhtiöt
  • Globaalit megatrendit.

Katso Sijoittaja.fi:n sijoitusideat!



SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT




YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa




Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirje



Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy